で公開中です！
詳しく見る
Crewe Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.8億
売買回転率
19.9%
推定1年リターン
41.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.99%
1年予想リターン
+41.76%
3年間の予想リターン
+96.1%
5年予想リターン
+98.15%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.09億
(+18%)
資金フロー
+$6137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.26%
保有額
1,206
新規
169
買い増し
494
減少
129
解消
71
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+$2071万 |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+$1989万 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$853万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$445万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$313万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$1547万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$420万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$187万 |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+$148万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.24% |
| 2 | ヘルスケア | 10.92% |
| 3 | 情報技術 | 8.88% |
| 4 | 金融 | 5.99% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.61億 | 11.66% |
214,948
-1,474
| -0.7% | -$107万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
PACS Group
PACS
$74.3億
| $1.41億 | 10.22% |
3,307,188
+553,009
| +20% | +$1989万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $8044万 | 5.83% |
1,043,164
+29,630
| +3% | +$217万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7810万 | 5.66% |
104,579
+4,312
| +4% | +$313万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $6376万 | 4.62% |
660,188
+46,356
| +8% | +$445万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $5078万 | 3.68% |
691,686
+18,705
| +3% | +$137万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $4822万 | 3.49% |
364,656
+79
| +0% | +$1.01万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $4254万 | 3.08% |
778,666
+15,213
| +2% | +$79.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $4199万 | 3.04% |
847,303
+171,969
| +25% | +$853万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $4119万 | 2.98% |
55
-1
| -2% | -$72.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $3525万 | 2.55% |
50,124
-1
| -0% | -$670 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3268万 | 2.37% |
87,611
+4,016
| +5% | +$162万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2964万 | 2.15% |
102,418
-2,666
| -3% | -$76.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2756万 | 2% |
256,075
+20,822
| +9% | +$223万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2675万 | 1.94% |
180,397
+6,549
| +4% | +$89.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2592万 | 1.88% |
85,513
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2334万 | 1.69% |
40,172
+810
| +2% | +$33.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2078万 | 1.51% |
69,179
-1,901
| -3% | -$53.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1965万 | 1.42% |
164,416
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1909万 | 1.38% |
54,038
+937
| +2% | +$33.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4413億
| $1750万 | 1.27% |
105,557
+1,372
| +1% | +$25.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1427万 | 1.03% |
19,375
+328
| +2% | +$22.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1344万 | 0.97% |
26,858
+1,257
| +5% | +$60.4万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $1242万 | 0.9% |
183,760
+4,089
| +2% | +$27.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $1094万 | 0.79% |
132,891
-5
| -0% | -$397 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
TAM
Crewe Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Crewe Advisorsは1,206銘柄を保有し、保有額は$13.8億でした。前四半期の$11.7億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Crewe Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6137万を投じ、新たに169銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち494銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHertzで、保有株数は3,794,106株、評価額は$859万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$187万相当を売却しました。
- Crewe Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHertzで、株数は3,794,106株、評価額は$859万でした。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期にPACS Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$1989万でした。
- Crewe Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$187万相当を減らしました。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期にBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1547万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Crewe Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期に新たに169件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
- Crewe Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$13.8億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のCrewe Advisorsの 13F報告書 に基づいています。