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Crewe Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.8億
売買回転率
19.9%
推定1年リターン
41.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.99%
1年予想リターン
+41.76%
3年間の予想リターン
+96.1%
5年予想リターン
+98.15%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.09億
(+18%)
資金フロー
+$6137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.26%
保有額
1,206
新規
169
買い増し
494
減少
129
解消
71
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+$2071万 |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+$1989万 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$853万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$445万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$313万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$1547万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$420万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$187万 |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+$148万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.24% |
| 2 | ヘルスケア | 10.92% |
| 3 | 情報技術 | 8.88% |
| 4 | 金融 | 5.99% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $283万 | 0.2% |
11,954
+1,383
| +13% | +$31.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
52
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $274万 | 0.2% |
14,376
+639
| +5% | +$10.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $261万 | 0.19% |
38,133
+2,265
| +6% | +$14.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
54
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $253万 | 0.18% |
33,384
+2,282
| +7% | +$16.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
55
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $251万 | 0.18% |
44,499
+1,874
| +4% | +$10.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
56
Royal Gold
RGLD
$202億
| $249万 | 0.18% |
12,484
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
57
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $249万 | 0.18% |
23,393
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
58
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $228万 | 0.17% |
31,991
+225
| +0.7% | +$1.57万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
59
Intel
INTC
$4750億
| $224万 | 0.16% |
16,055
-365
| -2% | -$3.69万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
60
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $209万 | 0.15% |
2,889
+105
| +4% | +$4.84万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
61
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $206万 | 0.15% |
67,621
+3,027
| +5% | +$9.43万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
62
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $193万 | 0.14% |
5,248
+4
| +0.1% | +$1,657 |
2017 Q4
34四半期
|
|
63
American Express
AXP
$2118億
| $193万 | 0.14% |
5,708
+45
| +0.8% | +$1.44万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
64
Mastercard
MA
$5409億
| $193万 | 0.14% |
3,755
+315
| +9% | +$15.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
65
Amphenol
APH
$1957億
| $184万 | 0.13% |
20,892
+3,628
| +21% | +$26.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
66
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $182万 | 0.13% |
13,225
+196
| +2% | +$2.59万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
67
Caterpillar
CAT
$3359億
| $182万 | 0.13% |
1,707
+77
| +5% | +$6.76万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
68
Moody's
MCO
$840億
| $179万 | 0.13% |
3,957
-673
| -15% | -$30.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
69
Costco
COST
$4383億
| $177万 | 0.13% |
1,888
+28
| +2% | +$2.79万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
70
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $172万 | 0.12% |
21,322
+1,462
| +7% | +$11.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
71
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
$1.32億
| $156万 | 0.11% |
57,241
-18,449
| -24% | -$50万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
72
Micron Technology
MU
$9943億
| $151万 | 0.11% |
1,306
+167
| +15% | +$12.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
73
IBM
IBM
$2187億
| $135万 | 0.1% |
4,811
+129
| +3% | +$3.25万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
74
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $135万 | 0.1% |
45,910
+19
| +0% | +$543 |
2021 Q2
20四半期
|
|
75
Merck
MRK
$3601億
| $135万 | 0.1% |
10,490
+665
| +7% | +$7.78万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
TAM
Crewe Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Crewe Advisorsは1,206銘柄を保有し、保有額は$13.8億でした。前四半期の$11.7億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Crewe Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6137万を投じ、新たに169銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち494銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHertzで、保有株数は3,794,106株、評価額は$859万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$187万相当を売却しました。
- Crewe Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHertzで、株数は3,794,106株、評価額は$859万でした。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期にPACS Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$1989万でした。
- Crewe Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$187万相当を減らしました。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期にBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1547万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Crewe Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期に新たに169件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
- Crewe Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$13.8億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のCrewe Advisorsの 13F報告書 に基づいています。