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Crewe Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.8億
売買回転率
19.9%
推定1年リターン
41.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.99%
1年予想リターン
+41.76%
3年間の予想リターン
+96.1%
5年予想リターン
+98.15%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.09億
(+18%)
資金フロー
+$6137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.26%
保有額
1,206
新規
169
買い増し
494
減少
129
解消
71
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+$2071万 |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+$1989万 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$853万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$445万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$313万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$1547万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$420万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$187万 |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+$148万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.24% |
| 2 | ヘルスケア | 10.92% |
| 3 | 情報技術 | 8.88% |
| 4 | 金融 | 5.99% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $873万 | 0.63% |
84,025
-952
| -1% | -$9.8万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $873万 | 0.63% |
105,358
+2,133
| +2% | +$17万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
28
Hertz
HTZ
$6.17億
| $859万 | 0.62% |
+3,794,106
| 新規 | +$2071万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $816万 | 0.59% |
11,876
+122
| +1% | +$8.13万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
30
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $805万 | 0.58% |
40,213
+4,547
| +13% | +$93.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $779万 | 0.56% |
21,790
+1,061
| +5% | +$38.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $774万 | 0.56% |
93,675
+557
| +0.6% | +$4.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $723万 | 0.52% |
121,090
+1,879
| +2% | +$11万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
34
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $705万 | 0.51% |
29,559
+1,331
| +5% | +$33.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
35
Visa
V
$7558億
| $613万 | 0.44% |
17,862
+618
| +4% | +$19.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
36
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $590万 | 0.43% |
14,032
+459
| +3% | +$18.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
37
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $567万 | 0.41% |
58,758
+38
| +0.1% | +$3,632 |
2017 Q4
34四半期
|
|
38
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $532万 | 0.39% |
105,330
+35,635
| +51% | +$180万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $479万 | 0.35% |
12,955
-2,235
| -15% | -$79.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $427万 | 0.31% |
13,043
+313
| +2% | +$9.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
41
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $407万 | 0.29% |
80,466
+18,217
| +29% | +$92万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
42
EQT Corp
EQT
$340億
| $400万 | 0.29% |
75,202
+68
| +0.1% | +$3,815 |
2024 Q1
9四半期
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $375万 | 0.27% |
6,659
+557
| +9% | +$34.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
44
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $343万 | 0.25% |
108,015
+4,528
| +4% | +$14.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
45
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $326万 | 0.24% |
39,586
+1,527
| +4% | +$12.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
46
Arista Networks
ANET
$2232億
| $321万 | 0.23% |
18,904
+483
| +3% | +$7.59万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
47
Netflix
NFLX
$2937億
| $318万 | 0.23% |
44,491
+1,053
| +2% | +$9.27万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $307万 | 0.22% |
24,743
-1,949
| -7% | -$23.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
49
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $302万 | 0.22% |
33,134
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
50
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $292万 | 0.21% |
7,723
+1,075
| +16% | +$43.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
TAM
Crewe Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Crewe Advisorsは1,206銘柄を保有し、保有額は$13.8億でした。前四半期の$11.7億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Crewe Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6137万を投じ、新たに169銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち494銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHertzで、保有株数は3,794,106株、評価額は$859万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$187万相当を売却しました。
- Crewe Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHertzで、株数は3,794,106株、評価額は$859万でした。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期にPACS Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$1989万でした。
- Crewe Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$187万相当を減らしました。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期にBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1547万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Crewe Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期に新たに169件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
- Crewe Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$13.8億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のCrewe Advisorsの 13F報告書 に基づいています。