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KWMG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
2.56%
推定1年リターン
24.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.93%
1年予想リターン
+24.28%
3年間の予想リターン
+76.17%
5年予想リターン
+74.75%
10年間の推定リターン
+175.92%
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
+$392万
(+0.28%)
資金フロー
+$4055万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.24%
保有額
156
新規
3
買い増し
95
減少
43
解消
1
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
6.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$314万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$313万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$270万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$255万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$253万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+$441万 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+$224万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$110万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$103万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$92.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.46% |
| 2 | 情報技術 | 7.76% |
| 3 | 金融 | 4.7% |
| 4 | エネルギー | 4.49% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $7468万 | 5.38% |
1,057,699
+35,605
| +3% | +$255万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $6033万 | 4.35% |
308,224
+4,881
| +2% | +$90.1万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $4584万 | 3.3% |
156,923
+8,435
| +6% | +$253万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $4380万 | 3.16% |
223,983
+9,248
| +4% | +$189万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $4141万 | 2.98% |
534,904
+23,387
| +5% | +$190万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3837万 | 2.77% |
269,693
+6,215
| +2% | +$86.2万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3760万 | 2.71% |
50,830
+805
| +2% | +$57.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3525万 | 2.54% |
502,520
+43,519
| +9% | +$314万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
9
Seagate
STX
$1453億
| $3524万 | 2.54% |
38,210
-5,161
| -12% | -$441万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $3486万 | 2.51% |
335,041
+25,264
| +8% | +$270万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3233万 | 2.33% |
545,164
+25,312
| +5% | +$151万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $3157万 | 2.28% |
138,289
+6,027
| +5% | +$141万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $2949万 | 2.13% |
175,100
+7,015
| +4% | +$117万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2819万 | 2.03% |
368,959
+40,547
| +12% | +$313万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $2626万 | 1.89% |
340,156
+25,648
| +8% | +$203万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2421万 | 1.74% |
313,400
+22,419
| +8% | +$176万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $2407万 | 1.73% |
191,540
+2,733
| +1% | +$32.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
18
Valero Energy
VLO
$1280億
| $2370万 | 1.71% |
61,147
-6,635
| -10% | -$224万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $2330万 | 1.68% |
230,372
+8,816
| +4% | +$91.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $2296万 | 1.65% |
256,119
+4,166
| +2% | +$40.4万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $2211万 | 1.59% |
219,847
+10,344
| +5% | +$104万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
22
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2172万 | 1.57% |
66,117
-3,527
| -5% | -$110万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $1917万 | 1.38% |
192,237
+12,096
| +7% | +$122万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $1832万 | 1.32% |
120,457
+5,508
| +5% | +$88.8万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1818万 | 1.31% |
360,964
+28,712
| +9% | +$145万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
TAM
MA
KWMG LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、KWMG LLCは156銘柄を保有し、保有額は$13.9億でした。前四半期の$13.8億から0.28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.6%でした。 KWMG LLCは新たに3件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は156件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- KWMG LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は4,208株、評価額は$25.9万でした。
- KWMG LLCは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$314万でした。
- KWMG LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$441万相当を減らしました。
- KWMG LLCは2026年第3四半期にInvesco National AMT-Free Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、KWMG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの32%を占めています。
- KWMG LLCは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- KWMG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.28%増加し、$13.9億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のKWMG LLCの 13F報告書 に基づいています。