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KWMG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
2.56%
推定1年リターン
24.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.93%
1年予想リターン
+24.28%
3年間の予想リターン
+76.17%
5年予想リターン
+74.75%
10年間の推定リターン
+175.92%
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
+$392万
(+0.28%)
資金フロー
+$4055万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.24%
保有額
156
新規
3
買い増し
95
減少
43
解消
1
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
6.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$314万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$313万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$270万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$255万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$253万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+$441万 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+$224万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$110万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$103万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$92.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.46% |
| 2 | 情報技術 | 7.76% |
| 3 | 金融 | 4.7% |
| 4 | エネルギー | 4.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$52.1億
| $1802万 | 1.3% |
361,350
+26,361
| +8% | +$133万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
27
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $1761万 | 1.27% |
343,771
+30,162
| +10% | +$157万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
28
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1735万 | 1.25% |
135,427
+5,355
| +4% | +$69.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
29
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$630億
| $1663万 | 1.2% |
27,315
-553
| -2% | -$31.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
30
Corning
GLW
$999億
| $1647万 | 1.19% |
107,103
-4,385
| -4% | -$69.7万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
31
Cardinal Health
CAH
$634億
| $1634万 | 1.18% |
73,433
-1,886
| -3% | -$43.9万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
32
Marathon Petroleum
MPC
$1062億
| $1571万 | 1.13% |
39,742
-1,878
| -5% | -$64.9万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
33
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$213億
| $1552万 | 1.12% |
140,701
+8,754
| +7% | +$96.5万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $1499万 | 1.08% |
153,852
+9,418
| +7% | +$93.3万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
35
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$91.9億
| $1473万 | 1.06% |
169,327
+12,260
| +8% | +$111万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
36
Devon Energy
DVN
$483億
| $1444万 | 1.04% |
313,708
-22,499
| -7% | -$103万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
37
Ross Stores
ROST
$757億
| $1150万 | 0.83% |
49,275
-311
| -0.6% | -$7.3万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
38
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $1148万 | 0.83% |
22,385
+854
| +4% | +$39.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
39
Delta Air Lines
DAL
$604億
| $1052万 | 0.76% |
126,073
+537
| +0.4% | +$4.56万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
40
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $1052万 | 0.76% |
266,672
+19,503
| +8% | +$84.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
41
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $1039万 | 0.75% |
128,908
+8,316
| +7% | +$70.2万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
42
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$222億
| $1028万 | 0.74% |
92,624
+9,201
| +11% | +$102万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
43
Travelers Companies
TRV
$810億
| $1020万 | 0.74% |
28,617
+102
| +0.4% | +$3.73万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
44
Rockwell Automation
ROK
$432億
| $975万 | 0.7% |
22,400
+302
| +1% | +$13.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
45
Amgen
AMGN
$2516億
| $963万 | 0.69% |
22,844
+221
| +1% | +$8.81万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
46
Altria Group
MO
$1261億
| $877万 | 0.63% |
130,289
+1,911
| +1% | +$13.3万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
47
TJX Companies
TJX
$1519億
| $872万 | 0.63% |
65,924
+1,360
| +2% | +$19.6万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
48
Aflac
AFL
$619億
| $870万 | 0.63% |
77,839
+1,340
| +2% | +$16.1万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
49
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
$7.71億
| $869万 | 0.63% |
102,143
+1,260
| +1% | +$10.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
50
Synchrony
SYF
$238億
| $837万 | 0.6% |
117,910
+2,586
| +2% | +$19.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
TAM
MA
KWMG LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、KWMG LLCは156銘柄を保有し、保有額は$13.9億でした。前四半期の$13.8億から0.28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.6%でした。 KWMG LLCは新たに3件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は156件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- KWMG LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は4,208株、評価額は$25.9万でした。
- KWMG LLCは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$314万でした。
- KWMG LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$441万相当を減らしました。
- KWMG LLCは2026年第3四半期にInvesco National AMT-Free Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、KWMG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの32%を占めています。
- KWMG LLCは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- KWMG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.28%増加し、$13.9億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のKWMG LLCの 13F報告書 に基づいています。