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KWMG LLC

KWMG LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,39 Mrd. $ Umschlag 2,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+175,92 %
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss
+40,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,24 %
Position
156
Neu
3
Aufgestockt
95
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,14 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,13 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+2,7 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,55 Mio. $
5
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+2,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+4,41 Mio. $
2
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+2,24 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,1 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+1,03 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+922.640 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,46 %
2 Technologie 7,76 %
3 Finanzwesen 4,7 %
4 Energie 4,49 %
5 Industrie 4,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEAR-Symbol
26
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
18 Mio. $ 1,3 %
361.350
+26.361
+8 % +1,33 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
IGSB-Symbol
27
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,27 %
343.771
+30.162
+10 % +1,57 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
AVUS-Symbol
28
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,25 %
135.427
+5.355
+4 % +691.777 $
2023 Q4
11 Quartale
SMH-Symbol
29
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,2 %
27.315
-553
-2 % -316.820 $
2020 Q2
25 Quartale
GLW-Symbol
30
Corning
GLW
107 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,19 %
107.103
-4.385
-4 % -696.899 $
2017 Q2
37 Quartale
CAH-Symbol
31
Cardinal Health
CAH
59,2 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,18 %
73.433
-1.886
-3 % -438.526 $
2016 Q3
40 Quartale
MPC-Symbol
32
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,13 %
39.742
-1.878
-5 % -649.240 $
2018 Q1
34 Quartale
SHV-Symbol
33
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,12 %
140.701
+8.754
+7 % +964.807 $
2015 Q2
45 Quartale
USMV-Symbol
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
15 Mio. $ 1,08 %
153.852
+9.418
+7 % +933.312 $
2019 Q3
28 Quartale
BOND-Symbol
35
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,06 %
169.327
+12.260
+8 % +1,11 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
DVN-Symbol
36
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,04 %
313.708
-22.499
-7 % -1,03 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
ROST-Symbol
37
Ross Stores
ROST
75,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,83 %
49.275
-311
-0,6 % -72.953 $
2015 Q3
44 Quartale
MSFT-Symbol
38
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
11,5 Mio. $ 0,83 %
22.385
+854
+4 % +394.941 $
2020 Q1
26 Quartale
DAL-Symbol
39
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,76 %
126.073
+537
+0,4 % +45.553 $
2017 Q1
38 Quartale
XLU-Symbol
40
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,76 %
266.672
+19.503
+8 % +847.528 $
2020 Q1
26 Quartale
XLP-Symbol
41
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,75 %
128.908
+8.316
+7 % +702.487 $
2020 Q1
26 Quartale
XLC-Symbol
42
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,74 %
92.624
+9.201
+11 % +1,02 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
TRV-Symbol
43
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,74 %
28.617
+102
+0,4 % +37.348 $
2024 Q3
8 Quartale
ROK-Symbol
44
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,7 %
22.400
+302
+1 % +134.332 $
2018 Q4
31 Quartale
AMGN-Symbol
45
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,69 %
22.844
+221
+1 % +88.085 $
2019 Q3
28 Quartale
MO-Symbol
46
Altria Group
MO
127 Mrd. $
8,77 Mio. $ 0,63 %
130.289
+1.911
+1 % +132.701 $
2014 Q4
47 Quartale
TJX-Symbol
47
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
8,72 Mio. $ 0,63 %
65.924
+1.360
+2 % +196.149 $
2015 Q3
44 Quartale
AFL-Symbol
48
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
8,7 Mio. $ 0,63 %
77.839
+1.340
+2 % +160.660 $
2014 Q4
47 Quartale
UFOX-Symbol
49
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
805 Mio. $
8,69 Mio. $ 0,63 %
102.143
+1.260
+1 % +105.720 $
2020 Q4
23 Quartale
SYF-Symbol
50
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
8,37 Mio. $ 0,6 %
117.910
+2.586
+2 % +196.741 $
2020 Q1
26 Quartale
1
2
3 4 5

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Crewe Advisors
Crewe Advisors Salt Lake City, Utah 1,38 Mrd. $ AUM 41,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Madrone Advisors Menlo Park, California 1,39 Mrd. $ AUM 10,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KWMG LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWMG LLC 156 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 0,28 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. KWMG LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 156 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von KWMG LLC im Q3 2026 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4.208 Aktien im Wert von 258.792 $.
  • KWMG LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KWMG LLC im Q3 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
  • KWMG LLC hat seine Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283.134 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KWMG LLC machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
  • KWMG LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von KWMG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,28 % auf 1,39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von KWMG LLC für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .