¡Ya estamos en !
Descubre más
KWMG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1388 M
Rotación
2.56%
Rendimiento estimado a 1 año
24.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+175.92%
AUM
USD 1388 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.92 M
(+0.28%)
Flujo de capital
+USD 40.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.24%
Posición
156
Nuevas
3
Aumentadas
95
Reducidas
43
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.13 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 2.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 4.41 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 923 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.46% |
| 2 | Tecnología | 7.76% |
| 3 | Finanzas | 4.7% |
| 4 | Energía | 4.49% |
| 5 | Industriales | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5215 M
| USD 18 M | 1.3% |
361,350
+26,361
| +8% | +USD 1.33 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
27
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 17.6 M | 1.27% |
343,771
+30,162
| +10% | +USD 1.57 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
28
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 17.3 M | 1.25% |
135,427
+5,355
| +4% | +USD 692 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63 mil M
| USD 16.6 M | 1.2% |
27,315
-553
| -2% | -USD 317 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
30
Corning
GLW
USD 100 mil M
| USD 16.5 M | 1.19% |
107,103
-4,385
| -4% | -USD 697 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
31
Cardinal Health
CAH
USD 63.4 mil M
| USD 16.3 M | 1.18% |
73,433
-1,886
| -3% | -USD 439 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
32
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 15.7 M | 1.13% |
39,742
-1,878
| -5% | -USD 649 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
33
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 15.5 M | 1.12% |
140,701
+8,754
| +7% | +USD 965 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 15 M | 1.08% |
153,852
+9,418
| +7% | +USD 933 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
35
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9194 M
| USD 14.7 M | 1.06% |
169,327
+12,260
| +8% | +USD 1.11 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
36
Devon Energy
DVN
USD 46.6 mil M
| USD 14.4 M | 1.04% |
313,708
-22,499
| -7% | -USD 1.03 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
37
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 11.5 M | 0.83% |
49,275
-311
| -0.6% | -USD 73 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 11.5 M | 0.83% |
22,385
+854
| +4% | +USD 395 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
39
Delta Air Lines
DAL
USD 60.4 mil M
| USD 10.5 M | 0.76% |
126,073
+537
| +0.4% | +USD 45.6 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
40
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 10.5 M | 0.76% |
266,672
+19,503
| +8% | +USD 848 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
41
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 10.4 M | 0.75% |
128,908
+8,316
| +7% | +USD 702 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
42
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 10.3 M | 0.74% |
92,624
+9,201
| +11% | +USD 1.02 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Travelers Companies
TRV
USD 81 mil M
| USD 10.2 M | 0.74% |
28,617
+102
| +0.4% | +USD 37.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Rockwell Automation
ROK
USD 43.2 mil M
| USD 9.8 M | 0.7% |
22,400
+302
| +1% | +USD 134 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
45
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 9.6 M | 0.69% |
22,844
+221
| +1% | +USD 88.1 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
46
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 8.77 M | 0.63% |
130,289
+1,911
| +1% | +USD 133 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
47
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 8.72 M | 0.63% |
65,924
+1,360
| +2% | +USD 196 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
48
Aflac
AFL
USD 61.9 mil M
| USD 8.7 M | 0.63% |
77,839
+1,340
| +2% | +USD 161 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
49
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 771 M
| USD 8.69 M | 0.63% |
102,143
+1,260
| +1% | +USD 106 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
Synchrony
SYF
USD 23.8 mil M
| USD 8.37 M | 0.6% |
117,910
+2,586
| +2% | +USD 197 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
TAM
MA
Revisión del portafolio de KWMG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, KWMG LLC mantenía 156 posiciones por un valor de USD 1388 M, un aumento de 0.28% frente a los USD 1384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.6%. KWMG LLC abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 156 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de KWMG LLC en T3 2026 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4,208 acciones por un valor de USD 259 k.
- KWMG LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.14 M.
- La mayor reducción de KWMG LLC durante T3 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 4.41 M.
- KWMG LLC cerró por completo su posición en Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 283 k.
- Las diez principales posiciones de KWMG LLC representan 32% de su cartera de USD 1388 M en T3 2026.
- KWMG LLC abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de KWMG LLC aumentó 0.28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1388 M.
Según el Informe 13F de KWMG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.