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KWMG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1388 M
Rotación
2.56%
Rendimiento estimado a 1 año
24.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+175.92%
AUM
USD 1388 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.92 M
(+0.28%)
Flujo de capital
+USD 40.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.24%
Posición
156
Nuevas
3
Aumentadas
95
Reducidas
43
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.13 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 2.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 4.41 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 923 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.46% |
| 2 | Tecnología | 7.76% |
| 3 | Finanzas | 4.7% |
| 4 | Energía | 4.49% |
| 5 | Industriales | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 74.7 M | 5.38% |
1,057,699
+35,605
| +3% | +USD 2.55 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 60.3 M | 4.35% |
308,224
+4,881
| +2% | +USD 901 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 45.8 M | 3.3% |
156,923
+8,435
| +6% | +USD 2.53 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 43.8 M | 3.16% |
223,983
+9,248
| +4% | +USD 1.89 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 41.4 M | 2.98% |
534,904
+23,387
| +5% | +USD 1.9 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 38.4 M | 2.77% |
269,693
+6,215
| +2% | +USD 862 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 37.6 M | 2.71% |
50,830
+805
| +2% | +USD 575 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 35.3 M | 2.54% |
502,520
+43,519
| +9% | +USD 3.14 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
9
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 35.2 M | 2.54% |
38,210
-5,161
| -12% | -USD 4.41 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 34.9 M | 2.51% |
335,041
+25,264
| +8% | +USD 2.7 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 32.3 M | 2.33% |
545,164
+25,312
| +5% | +USD 1.51 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 31.6 M | 2.28% |
138,289
+6,027
| +5% | +USD 1.41 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 29.5 M | 2.13% |
175,100
+7,015
| +4% | +USD 1.17 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 28.2 M | 2.03% |
368,959
+40,547
| +12% | +USD 3.13 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 26.3 M | 1.89% |
340,156
+25,648
| +8% | +USD 2.03 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 24.2 M | 1.74% |
313,400
+22,419
| +8% | +USD 1.76 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 24.1 M | 1.73% |
191,540
+2,733
| +1% | +USD 325 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
18
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 23.7 M | 1.71% |
61,147
-6,635
| -10% | -USD 2.24 M |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 23.3 M | 1.68% |
230,372
+8,816
| +4% | +USD 911 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 23 M | 1.65% |
256,119
+4,166
| +2% | +USD 404 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 22.1 M | 1.59% |
219,847
+10,344
| +5% | +USD 1.04 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 21.7 M | 1.57% |
66,117
-3,527
| -5% | -USD 1.1 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 19.2 M | 1.38% |
192,237
+12,096
| +7% | +USD 1.22 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 18.3 M | 1.32% |
120,457
+5,508
| +5% | +USD 888 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 18.2 M | 1.31% |
360,964
+28,712
| +9% | +USD 1.45 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
TAM
MA
Revisión del portafolio de KWMG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, KWMG LLC mantenía 156 posiciones por un valor de USD 1388 M, un aumento de 0.28% frente a los USD 1384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.6%. KWMG LLC abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 156 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de KWMG LLC en T3 2026 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4,208 acciones por un valor de USD 259 k.
- KWMG LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.14 M.
- La mayor reducción de KWMG LLC durante T3 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 4.41 M.
- KWMG LLC cerró por completo su posición en Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 283 k.
- Las diez principales posiciones de KWMG LLC representan 32% de su cartera de USD 1388 M en T3 2026.
- KWMG LLC abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de KWMG LLC aumentó 0.28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1388 M.
Según el Informe 13F de KWMG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.