Estamos no ar no !
Saiba mais
KWMG LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,39 bi
Giro
2,56%
Retorno est. (1 ano)
24,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,93%
Retorno est. (1 ano)
+24,28%
Retorno est. (3 anos)
+76,17%
Retorno est. (5 anos)
+74,75%
Retorno est. (10 anos)
+175,92%
AUM
US$ 1,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,92 mi
(+0,28%)
Fluxo de capital
+US$ 40,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,24%
Posição
156
Nova
3
Aumentada
95
Reduzida
43
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,13 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 2,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 4,41 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 923 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,46% |
| 2 | Tecnologia | 7,76% |
| 3 | Financeiro | 4,7% |
| 4 | Energia | 4,49% |
| 5 | Industriais | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 74,7 mi | 5,38% |
1.057.699
+35.605
| +3% | +US$ 2,55 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 60,3 mi | 4,35% |
308.224
+4.881
| +2% | +US$ 901 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 45,8 mi | 3,3% |
156.923
+8.435
| +6% | +US$ 2,53 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 43,8 mi | 3,16% |
223.983
+9.248
| +4% | +US$ 1,89 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 41,4 mi | 2,98% |
534.904
+23.387
| +5% | +US$ 1,9 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 38,4 mi | 2,77% |
269.693
+6.215
| +2% | +US$ 862 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 37,6 mi | 2,71% |
50.830
+805
| +2% | +US$ 575 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 35,3 mi | 2,54% |
502.520
+43.519
| +9% | +US$ 3,14 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
9
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 35,2 mi | 2,54% |
38.210
-5.161
| -12% | -US$ 4,41 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 34,9 mi | 2,51% |
335.041
+25.264
| +8% | +US$ 2,7 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 32,3 mi | 2,33% |
545.164
+25.312
| +5% | +US$ 1,51 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 31,6 mi | 2,28% |
138.289
+6.027
| +5% | +US$ 1,41 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 29,5 mi | 2,13% |
175.100
+7.015
| +4% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 28,2 mi | 2,03% |
368.959
+40.547
| +12% | +US$ 3,13 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 26,3 mi | 1,89% |
340.156
+25.648
| +8% | +US$ 2,03 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 24,2 mi | 1,74% |
313.400
+22.419
| +8% | +US$ 1,76 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 24,1 mi | 1,73% |
191.540
+2.733
| +1% | +US$ 325 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 23,7 mi | 1,71% |
61.147
-6.635
| -10% | -US$ 2,24 mi |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 23,3 mi | 1,68% |
230.372
+8.816
| +4% | +US$ 911 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 23 mi | 1,65% |
256.119
+4.166
| +2% | +US$ 404 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 22,1 mi | 1,59% |
219.847
+10.344
| +5% | +US$ 1,04 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 21,7 mi | 1,57% |
66.117
-3.527
| -5% | -US$ 1,1 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 19,2 mi | 1,38% |
192.237
+12.096
| +7% | +US$ 1,22 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 18,3 mi | 1,32% |
120.457
+5.508
| +5% | +US$ 888 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 18,2 mi | 1,31% |
360.964
+28.712
| +9% | +US$ 1,45 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAM
MA
Revisão da carteira de KWMG LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, KWMG LLC detinha 156 posições avaliadas em US$ 1,39 bi, alta de 0,28% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,6%. KWMG LLC abriu 3 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 156 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de KWMG LLC no T3 2026 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4.208 ações no valor de US$ 259 mil.
- KWMG LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,14 mi.
- A maior redução de KWMG LLC em T3 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 4,41 mi.
- KWMG LLC encerrou totalmente sua posição em Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 283 mil.
- As dez maiores posições de KWMG LLC representam 32% de sua carteira de US$ 1,39 bi no T3 2026.
- KWMG LLC abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de KWMG LLC subiu 0,28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de KWMG LLC referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.