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Talbot Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,36 bi
Giro
9,72%
Retorno est. (1 ano)
31,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,58%
Retorno est. (1 ano)
+31,29%
Retorno est. (3 anos)
+99,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 169 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 17,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,15%
Posição
72
Nova
6
Aumentada
45
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,33 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 5,07 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 163 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,96% |
| 2 | Financeiro | 15,57% |
| 3 | Saúde | 15,06% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,81% |
| 5 | Industriais | 7,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 125 mi | 9,18% |
430.921
+4.753
| +1% | +US$ 1,36 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 102 mi | 7,49% |
140.818
-354
| -0,3% | -US$ 163 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 101 mi | 7,44% |
271.136
+5.329
| +2% | +US$ 2,16 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 76,2 mi | 5,61% |
215.738
+2.937
| +1% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 69,5 mi | 5,12% |
347.454
+4.891
| +1% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 69,3 mi | 5,1% |
290.773
+3.525
| +1% | +US$ 885 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 48,4 mi | 3,56% |
47.837
+178
| +0,4% | +US$ 174 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 44,5 mi | 3,28% |
37.106
+1.092
| +3% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 37 mi | 2,72% |
112.910
+1.642
| +1% | +US$ 510 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 36 mi | 2,65% |
141.937
+2.097
| +1% | +US$ 489 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 33,1 mi | 2,44% |
131.696
+4.590
| +4% | +US$ 988 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 31,8 mi | 2,34% |
27.034
+433
| +2% | +US$ 442 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 31,4 mi | 2,31% |
83.128
+15.791
| +23% | +US$ 6,33 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 28,1 mi | 2,07% |
239.361
+2.092
| +0,9% | +US$ 219 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 26,9 mi | 1,98% |
162.376
+4.489
| +3% | +US$ 836 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 25,2 mi | 1,85% |
73.812
+693
| +0,9% | +US$ 159 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 24 mi | 1,77% |
70.435
+752
| +1% | +US$ 245 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 23,7 mi | 1,75% |
69.147
+1.062
| +2% | +US$ 341 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 22,8 mi | 1,68% |
247.559
+5.393
| +2% | +US$ 492 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 21,9 mi | 1,61% |
60.423
+1.241
| +2% | +US$ 425 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 20,6 mi | 1,51% |
160.158
+2.981
| +2% | +US$ 349 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 20,1 mi | 1,48% |
21.450
+393
| +2% | +US$ 392 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 18,4 mi | 1,35% |
52.198
+291
| +0,6% | +US$ 94,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 18,2 mi | 1,34% |
57.946
+661
| +1% | +US$ 208 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 17,2 mi | 1,26% |
38.499
+1.248
| +3% | +US$ 587 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Talbot Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Talbot Financial detinha 72 posições avaliadas em US$ 1,36 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Talbot Financial mostra 6 novas, 45 aumentaram, 4 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 48.601 ações no valor de US$ 10,7 mi. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 13,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Talbot Financial no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 48.601 ações no valor de US$ 10,7 mi.
- Talbot Financial foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,33 mi.
- A maior redução de Talbot Financial em T2 2026 foi em Intuit, com um corte estimado de US$ 13,6 mi.
- Talbot Financial encerrou totalmente sua posição em Lockheed Martin no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mil.
- As dez maiores posições de Talbot Financial representam 52% de sua carteira de US$ 1,36 bi no T2 2026.
- Talbot Financial abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Talbot Financial subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Talbot Financial referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.