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Talbot Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
9,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+169 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,15 %
Position
72
Neu
6
Aufgestockt
45
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+6,33 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+2,16 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+13,6 Mio. $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
F5
FFIV
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+240.547 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+163.331 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,06 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,81 % |
| 5 | Industrie | 7,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 125 Mio. $ | 9,18 % |
430.921
+4.753
| +1 % | +1,36 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 7,49 % |
140.818
-354
| -0,3 % | -163.331 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 101 Mio. $ | 7,44 % |
271.136
+5.329
| +2 % | +2,16 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 76,2 Mio. $ | 5,61 % |
215.738
+2.937
| +1 % | +1,05 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 69,5 Mio. $ | 5,12 % |
347.454
+4.891
| +1 % | +1,01 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 69,3 Mio. $ | 5,1 % |
290.773
+3.525
| +1 % | +884.804 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
7
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 3,56 % |
47.837
+178
| +0,4 % | +173.540 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 44,5 Mio. $ | 3,28 % |
37.106
+1.092
| +3 % | +1,12 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 2,72 % |
112.910
+1.642
| +1 % | +509.920 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 2,65 % |
141.937
+2.097
| +1 % | +488.725 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 2,44 % |
131.696
+4.590
| +4 % | +987.520 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
12
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 2,34 % |
27.034
+433
| +2 % | +441.949 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 31,4 Mio. $ | 2,31 % |
83.128
+15.791
| +23 % | +6,33 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 2,07 % |
239.361
+2.092
| +0,9 % | +218.780 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,98 % |
162.376
+4.489
| +3 % | +835.518 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,85 % |
73.812
+693
| +0,9 % | +158.626 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,77 % |
70.435
+752
| +1 % | +245.278 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
18
Visa
V
756 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,75 % |
69.147
+1.062
| +2 % | +340.949 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,68 % |
247.559
+5.393
| +2 % | +491.809 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
20
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,61 % |
60.423
+1.241
| +2 % | +424.811 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
21
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,51 % |
160.158
+2.981
| +2 % | +348.920 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
22
Costco
COST
438 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,48 % |
21.450
+393
| +2 % | +391.573 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,35 % |
52.198
+291
| +0,6 % | +94.670 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
24
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,34 % |
57.946
+661
| +1 % | +208.298 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
25
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,26 % |
38.499
+1.248
| +3 % | +586.833 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Talbot Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Talbot Financial 72 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Talbot Financial für Q2 2026 weist 6 neu, 45 erhöht, 4 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 48.601 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 13,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Talbot Financial im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 48.601 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
- Talbot Financial hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Talbot Financial im Q2 2026 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 13,6 Mio. $.
- Talbot Financial hat seine Position in Lockheed Martin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.547 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Talbot Financial machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Talbot Financial eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Talbot Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Talbot Financial für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .