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Talbot Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+30,8 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,79 %
Position
72
Neu
1
Aufgestockt
27
Reduziert
26
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+5,52 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,37 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+4,15 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+993.480 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+8,84 Mio. $ |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+8,65 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+2,36 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 42,44 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,52 % |
| 5 | Industrie | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Travelers Companies
TRV
82 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,23 % |
47.792
-29
| -0,1 % | -10.619 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 16,8 Mio. $ | 1,21 % |
23.222
-3.606
| -13 % | -2,25 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
28
Emerson Electric
EMR
90,7 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,21 % |
108.243
-58
| -0,1 % | -8.727 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
29
Synopsys
SNPS
87,5 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,2 % |
38.418
-81
| -0,2 % | -33.031 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
30
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,19 % |
15.672
+87
| +0,6 % | +95.016 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
31
Northrop Grumman
NOC
80,1 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,09 % |
31.326
-904
| -3 % | -486.744 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
32
Rockwell Automation
ROK
48 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,08 % |
34.440
+1.039
| +3 % | +462.155 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
33
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,98 % |
71.389
+345
| +0,5 % | +65.183 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,95 % |
90.672
-13.403
| -13 % | -1,96 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
35
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,93 % |
45.519
-6.679
| -13 % | -2,19 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
36
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,93 % |
96.164
-19.173
| -17 % | -2,36 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
37
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,9 % |
178.884
-11.649
| -6 % | -875.462 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
HONA
38
Honeywell Aerospace
HONA
53 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,88 % |
78.974
+30.373
| +62 % | +5,52 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
39
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,73 % |
54.533
+53.573
| +5.581 % | +11,5 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
40
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,73 % |
125.980
+1.583
| +1 % | +136.939 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
41
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,73 % |
47.790
-901
| -2 % | -201.054 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
42
AT&T
T
139 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,72 % |
409.903
-56.371
| -12 % | -1,36 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
43
Uber
UBER
135 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,64 % |
129.617
-2.817
| -2 % | -206.014 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,88 Bio. $
| 4,99 Mio. $ | 0,36 % |
14.492
+49
| +0,3 % | +17.006 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
45
F5
FFIV
26,3 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,3 % |
9.292
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
46
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,17 % |
80.896
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
47
ExxonMobil
XOM
758 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,16 % |
13.283
+283
| +2 % | +44.249 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
48
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
67,9 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,11 % |
6.890
-34.500
| -83 % | -8,65 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
49
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,09 % |
4.524
-62
| -1 % | -19.480 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
50
Sherwin-Williams
SHW
82 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
3.176
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MA
TAM
Portfolio-Rückblick von Talbot Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Talbot Financial 72 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Talbot Financial für Q3 2026 weist 1 neu, 27 erhöht, 26 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 704 Aktien im Wert von 278.376 $. Der größte Verkauf betraf Medtronic mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Talbot Financial im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 704 Aktien im Wert von 278.376 $.
- Talbot Financial hat seine Position in Boeing in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Talbot Financial im Q3 2026 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 8,84 Mio. $.
- Talbot Financial hat seine Position in Medtronic im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Talbot Financial machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- Talbot Financial hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Talbot Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Talbot Financial für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .