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Talbot Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
29.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.53%
1年予想リターン
+29.88%
3年間の予想リターン
+117.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
+$3085万
(+2.3%)
資金フロー
-$1895万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.79%
保有額
72
新規
1
買い増し
27
減少
26
解消
5
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$1149万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$552万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$537万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$415万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$99.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$1566万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$884万 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$865万 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+$236万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$225万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 42.44% |
| 2 | ヘルスケア | 14.66% |
| 3 | 金融 | 14.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.52% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Travelers Companies
TRV
$826億
| $1704万 | 1.23% |
47,792
-29
| -0.1% | -$1.06万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1684万 | 1.21% |
23,222
-3,606
| -13% | -$225万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
28
Emerson Electric
EMR
$913億
| $1679万 | 1.21% |
108,243
-58
| -0.1% | -$8,727 |
2022 Q4
15四半期
|
|
29
Synopsys
SNPS
$872億
| $1671万 | 1.2% |
38,418
-81
| -0.2% | -$3.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
30
Blackrock
BLK
$1888億
| $1659万 | 1.19% |
15,672
+87
| +0.6% | +$9.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
31
Northrop Grumman
NOC
$782億
| $1515万 | 1.09% |
31,326
-904
| -3% | -$48.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
32
Rockwell Automation
ROK
$447億
| $1499万 | 1.08% |
34,440
+1,039
| +3% | +$46.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
33
Philip Morris
PM
$3101億
| $1362万 | 0.98% |
71,389
+345
| +0.5% | +$6.52万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1317万 | 0.95% |
90,672
-13,403
| -13% | -$196万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
35
Home Depot
HD
$3479億
| $1295万 | 0.93% |
45,519
-6,679
| -13% | -$219万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
36
ServiceNow
NOW
$1061億
| $1289万 | 0.93% |
96,164
-19,173
| -17% | -$236万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
37
Netflix
NFLX
$2552億
| $1245万 | 0.9% |
178,884
-11,649
| -6% | -$87.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
HONA
38
Honeywell Aerospace
HONA
$523億
| $1224万 | 0.88% |
78,974
+30,373
| +62% | +$552万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
39
Boeing
BA
$1359億
| $1015万 | 0.73% |
54,533
+53,573
| +5,581% | +$1149万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
40
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $1008万 | 0.73% |
125,980
+1,583
| +1% | +$13.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
41
Honeywell
HON
$706億
| $1008万 | 0.73% |
47,790
-901
| -2% | -$20.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
42
AT&T
T
$1494億
| $1000万 | 0.72% |
409,903
-56,371
| -12% | -$136万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
43
Uber
UBER
$1423億
| $888万 | 0.64% |
129,617
-2,817
| -2% | -$20.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $499万 | 0.36% |
14,492
+49
| +0.3% | +$1.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
45
F5
FFIV
$176億
| $414万 | 0.3% |
9,292
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
46
WaFd
WAFD
$21.8億
| $242万 | 0.17% |
80,896
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
47
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $216万 | 0.16% |
13,283
+283
| +2% | +$4.42万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
48
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$726億
| $157万 | 0.11% |
6,890
-34,500
| -83% | -$865万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
49
Intuit
INTU
$913億
| $125万 | 0.09% |
4,524
-62
| -1% | -$1.95万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
50
Sherwin-Williams
SHW
$845億
| $103万 | 0.07% |
3,176
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
1SP
Talbot Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Talbot Financialは72銘柄を保有し、保有額は$13.9億でした。前四半期の$13.6億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Talbot Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、27件増加しました、26件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMarathon Petroleumで、保有株数は704株、評価額は$27.8万でした。 最も大きな売却はMedtronicで、推定額は$1566万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち42%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Talbot Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarathon Petroleumで、株数は704株、評価額は$27.8万でした。
- Talbot Financialは2026年第3四半期にBoeingの保有額を最も増やし、増加額は推定$1149万でした。
- Talbot Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$884万相当を減らしました。
- Talbot Financialは2026年第3四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1566万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Talbot Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Talbot Financialは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Talbot Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$13.9億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のTalbot Financialの 13F報告書 に基づいています。