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Talbot Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
29.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.53%
1년 예상 수익률
+29.88%
3년 예상 수익률
+117.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
+US$3085만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$1895만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.79%
보유액
72
신규
1
증가
27
축소
26
청산됨
5
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$1149만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$552만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$537만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$415만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$99.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1566만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$884만 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$865만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$236만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$225만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 42.44% |
| 2 | 헬스케어 | 14.66% |
| 3 | 금융 | 14.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.52% |
| 5 | 산업재 | 7.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$1704만 | 1.23% |
47,792
-29
| -0.1% | -US$1.06만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$1684만 | 1.21% |
23,222
-3,606
| -13% | -US$225만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
28
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$1679만 | 1.21% |
108,243
-58
| -0.1% | -US$8.73천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
29
Synopsys
SNPS
US$863억
| US$1671만 | 1.2% |
38,418
-81
| -0.2% | -US$3.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
Blackrock
BLK
US$1820억
| US$1659만 | 1.19% |
15,672
+87
| +0.6% | +US$9.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
31
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$1515만 | 1.09% |
31,326
-904
| -3% | -US$48.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
32
Rockwell Automation
ROK
US$417억
| US$1499만 | 1.08% |
34,440
+1,039
| +3% | +US$46.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
33
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$1362만 | 0.98% |
71,389
+345
| +0.5% | +US$6.52만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$1317만 | 0.95% |
90,672
-13,403
| -13% | -US$196만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
35
Home Depot
HD
US$3427억
| US$1295만 | 0.93% |
45,519
-6,679
| -13% | -US$219만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
36
ServiceNow
NOW
US$1058억
| US$1289만 | 0.93% |
96,164
-19,173
| -17% | -US$236만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
37
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$1245만 | 0.9% |
178,884
-11,649
| -6% | -US$87.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
HONA
38
Honeywell Aerospace
HONA
US$485억
| US$1224만 | 0.88% |
78,974
+30,373
| +62% | +US$552만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
39
Boeing
BA
US$1374억
| US$1015만 | 0.73% |
54,533
+53,573
| +5,581% | +US$1149만 |
2026 Q2
1분기
|
|
40
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$1008만 | 0.73% |
125,980
+1,583
| +1% | +US$13.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
41
Honeywell
HON
US$697억
| US$1008만 | 0.73% |
47,790
-901
| -2% | -US$20.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
42
AT&T
T
US$1457억
| US$1000만 | 0.72% |
409,903
-56,371
| -12% | -US$136만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
43
Uber
UBER
US$1401억
| US$888만 | 0.64% |
129,617
-2,817
| -2% | -US$20.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$499만 | 0.36% |
14,492
+49
| +0.3% | +US$1.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
45
F5
FFIV
US$177억
| US$414만 | 0.3% |
9,292
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
46
WaFd
WAFD
US$21.8억
| US$242만 | 0.17% |
80,896
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$216만 | 0.16% |
13,283
+283
| +2% | +US$4.42만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
48
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$722억
| US$157만 | 0.11% |
6,890
-34,500
| -83% | -US$865만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
49
Intuit
INTU
US$913억
| US$125만 | 0.09% |
4,524
-62
| -1% | -US$1.95만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
50
Sherwin-Williams
SHW
US$831억
| US$103만 | 0.07% |
3,176
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
TAM
Talbot Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Talbot Financial 측은 US$13.9억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.6억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Talbot Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 27개 증가, 26개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, 704주를 보유했으며 가치는 US$27.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Medtronic 주식으로, 추정 금액은 US$1566만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- Talbot Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, US$27.8만 상당의 704주를 매수했어요.
- Talbot Financial 측이 2026년 3분기에 Boeing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1149만 규모예요.
- Talbot Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$884만예요.
- Talbot Financial 측은 2026년 3분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$1566만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Talbot Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Talbot Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Talbot Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$13.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Talbot Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.