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Talbot Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.6억
회전율
9.72%
1년 추정 수익률
31.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.58%
1년 예상 수익률
+31.29%
3년 예상 수익률
+99.91%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.6억
AUM 성장
+US$1.69억
(+14%)
자금 흐름
+US$1744만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.15%
보유액
72
신규
6
증가
45
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1072만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$633만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$507만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$216만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1359만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$1017만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$164만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$16.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.96% |
| 2 | 금융 | 15.57% |
| 3 | 건강관리 | 15.06% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.81% |
| 5 | 산업재 | 7.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.25억 | 9.18% |
430,921
+4,753
| +1% | +US$136만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.02억 | 7.49% |
140,818
-354
| -0.3% | -US$16.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.01억 | 7.44% |
271,136
+5,329
| +2% | +US$216만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7623만 | 5.61% |
215,738
+2,937
| +1% | +US$105만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6952만 | 5.12% |
347,454
+4,891
| +1% | +US$101만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6930만 | 5.1% |
290,773
+3,525
| +1% | +US$88.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$4838만 | 3.56% |
47,837
+178
| +0.4% | +US$17.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4451만 | 3.28% |
37,106
+1,092
| +3% | +US$112만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3696만 | 2.72% |
112,910
+1,642
| +1% | +US$51만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3605만 | 2.65% |
141,937
+2,097
| +1% | +US$48.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$3314만 | 2.44% |
131,696
+4,590
| +4% | +US$98.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$3176만 | 2.34% |
27,034
+433
| +2% | +US$44.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3140만 | 2.31% |
83,128
+15,791
| +23% | +US$633만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2812만 | 2.07% |
239,361
+2,092
| +0.9% | +US$21.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2692만 | 1.98% |
162,376
+4,489
| +3% | +US$83.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2517만 | 1.85% |
73,812
+693
| +0.9% | +US$15.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Chubb
CB
US$1388억
| US$2400만 | 1.77% |
70,435
+752
| +1% | +US$24.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$2372만 | 1.75% |
69,147
+1,062
| +2% | +US$34.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$2284만 | 1.68% |
247,559
+5,393
| +2% | +US$49.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2188만 | 1.61% |
60,423
+1,241
| +2% | +US$42.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3601억
| US$2058만 | 1.51% |
160,158
+2,981
| +2% | +US$34.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$2007만 | 1.48% |
21,450
+393
| +2% | +US$39.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1841만 | 1.35% |
52,198
+291
| +0.6% | +US$9.47만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1824만 | 1.34% |
57,946
+661
| +1% | +US$20.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$1717만 | 1.26% |
38,499
+1,248
| +3% | +US$58.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Talbot Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Talbot Financial는 US$13.6억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.9억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Talbot Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 45개 증가, 4개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 48,601주를 보유했으며 가치는 US$1074만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit으로, 추정 금액은 US$1359만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Talbot Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1074만 상당의 48,601주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Talbot Financial로, 추정 증가액은 US$633만 규모예요.
- Talbot Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$1359만예요.
- Talbot Financial는 2026년 2분기에 Lockheed Martin 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Talbot Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6억 중 52%를 차지해요.
- Talbot Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Talbot Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$13.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Talbot Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.