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Talbot Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1359 M
Rotación
9.72%
Rendimiento estimado a 1 año
31.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1359 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 169 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 17.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.15%
Posición
72
Nuevas
6
Aumentadas
45
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.33 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
F5
FFIV
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 241 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 163 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.96% |
| 2 | Finanzas | 15.57% |
| 3 | Atención médica | 15.06% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.81% |
| 5 | Industriales | 7.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 125 M | 9.18% |
430,921
+4,753
| +1% | +USD 1.36 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 102 M | 7.49% |
140,818
-354
| -0.3% | -USD 163 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 101 M | 7.44% |
271,136
+5,329
| +2% | +USD 2.16 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 76.2 M | 5.61% |
215,738
+2,937
| +1% | +USD 1.05 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 69.5 M | 5.12% |
347,454
+4,891
| +1% | +USD 1.01 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 69.3 M | 5.1% |
290,773
+3,525
| +1% | +USD 885 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 48.4 M | 3.56% |
47,837
+178
| +0.4% | +USD 174 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 44.5 M | 3.28% |
37,106
+1,092
| +3% | +USD 1.12 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 37 M | 2.72% |
112,910
+1,642
| +1% | +USD 510 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 36 M | 2.65% |
141,937
+2,097
| +1% | +USD 489 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 33.1 M | 2.44% |
131,696
+4,590
| +4% | +USD 988 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 31.8 M | 2.34% |
27,034
+433
| +2% | +USD 442 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 31.4 M | 2.31% |
83,128
+15,791
| +23% | +USD 6.33 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 28.1 M | 2.07% |
239,361
+2,092
| +0.9% | +USD 219 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 26.9 M | 1.98% |
162,376
+4,489
| +3% | +USD 836 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 25.2 M | 1.85% |
73,812
+693
| +0.9% | +USD 159 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 24 M | 1.77% |
70,435
+752
| +1% | +USD 245 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 23.7 M | 1.75% |
69,147
+1,062
| +2% | +USD 341 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 22.8 M | 1.68% |
247,559
+5,393
| +2% | +USD 492 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 21.9 M | 1.61% |
60,423
+1,241
| +2% | +USD 425 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 20.6 M | 1.51% |
160,158
+2,981
| +2% | +USD 349 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 20.1 M | 1.48% |
21,450
+393
| +2% | +USD 392 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 18.4 M | 1.35% |
52,198
+291
| +0.6% | +USD 94.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 18.2 M | 1.34% |
57,946
+661
| +1% | +USD 208 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 17.2 M | 1.26% |
38,499
+1,248
| +3% | +USD 587 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Talbot Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Talbot Financial mantenía 72 posiciones por un valor de USD 1359 M, un aumento de 14% frente a los USD 1190 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Talbot Financial muestra 6 nuevos, Aumentaron 45, 4 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 48,601 acciones con un valor de USD 10.7 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 13.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Talbot Financial en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 48,601 acciones por un valor de USD 10.7 M.
- Talbot Financial fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.33 M.
- La mayor reducción de Talbot Financial durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 13.6 M.
- Talbot Financial cerró por completo su posición en Lockheed Martin en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 k.
- Las diez principales posiciones de Talbot Financial representan 52% de su cartera de USD 1359 M en T2 2026.
- Talbot Financial abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Talbot Financial aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1359 M.
Según el Informe 13F de Talbot Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.