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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Atención médica | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 57 M | 4.14% |
1,683,381
+52,224
| +3% | +USD 1.73 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 44.4 M | 3.23% |
585,875
+9,826
| +2% | +USD 725 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 43.6 M | 3.17% |
1,253,900
+9,650
| +0.8% | +USD 318 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 35 M | 2.55% |
292,783
+1,631
| +0.6% | +USD 179 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 34.9 M | 2.54% |
281,379
-2,749
| -1% | -USD 331 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 33.6 M | 2.44% |
81,941
-621
| -0.8% | -USD 246 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.6 M | 2.44% |
115,961
+835
| +0.7% | +USD 239 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 28 M | 2.04% |
37,445
+1,105
| +3% | +USD 805 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 25.8 M | 1.88% |
233,838
-3,716
| -2% | -USD 391 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 24.7 M | 1.8% |
317,267
+45,716
| +17% | +USD 3.57 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.6 M | 1.57% |
57,808
+1,710
| +3% | +USD 692 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2376 M
| USD 21.1 M | 1.54% |
1,754,583
+163,536
| +10% | +USD 1.96 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 19.6 M | 1.42% |
181,451
-5,072
| -3% | -USD 526 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 18.1 M | 1.31% |
36,078
+2,243
| +7% | +USD 1.08 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 17.7 M | 1.29% |
182,658
-1,570
| -0.9% | -USD 152 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 15.7 M | 1.14% |
42,489
-318
| -0.7% | -USD 132 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 15.4 M | 1.12% |
60,680
-2,209
| -4% | -USD 515 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.9 M | 1.08% |
74,279
+7,256
| +11% | +USD 1.49 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 14.8 M | 1.08% |
104,365
+1,702
| +2% | +USD 235 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 14.5 M | 1.06% |
113,768
+42
| +0% | +USD 5.21 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 14.3 M | 1.04% |
121,978
-5,819
| -5% | -USD 609 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 14.1 M | 1.03% |
155,578
-4,575
| -3% | -USD 403 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13 M | 0.95% |
36,391
+356
| +1% | +USD 128 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13 M | 0.94% |
39,600
-71
| -0.2% | -USD 22 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 13 M | 0.94% |
208,239
+5,911
| +3% | +USD 373 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.