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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 4.72 M | 0.34% |
12,754
+2,425
| +23% | +USD 867 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
77
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 4.39 M | 0.32% |
42,401
-2,889
| -6% | -USD 258 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
78
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 4.35 M | 0.32% |
81,823
+66,086
| +420% | +USD 3.51 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Cummins
CMI
USD 73.8 mil M
| USD 4.24 M | 0.31% |
5,938
-415
| -7% | -USD 273 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
80
Unilever
UL
USD 140 mil M
| USD 4.23 M | 0.31% |
70,415
-13,255
| -16% | -USD 766 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
81
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 4.13 M | 0.3% |
135,552
-1,708
| -1% | -USD 53.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
82
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 4.11 M | 0.3% |
39,563
-1,100
| -3% | -USD 113 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
83
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 4.11 M | 0.3% |
33,834
+3,024
| +10% | +USD 343 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 3.8 M | 0.28% |
183,503
-14,416
| -7% | -USD 358 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 3.75 M | 0.27% |
102,139
-10,242
| -9% | -USD 386 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 3.69 M | 0.27% |
19,360
+2,599
| +16% | +USD 444 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 3.67 M | 0.27% |
3,632
-228
| -6% | -USD 222 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 3.53 M | 0.26% |
6,931
-29
| -0.4% | -USD 15.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
89
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3441 M
| USD 3.51 M | 0.26% |
66,797
+11,942
| +22% | +USD 625 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
90
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 3.5 M | 0.25% |
3,744
+4
| +0.1% | +USD 3.98 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
91
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 3.42 M | 0.25% |
3,211
-1,982
| -38% | -USD 1.74 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
92
Truist Financial
TFC
USD 57.8 mil M
| USD 3.34 M | 0.24% |
67,007
-2,275
| -3% | -USD 112 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
93
US Bancorp
USB
USD 92.1 mil M
| USD 3.33 M | 0.24% |
55,167
+3,351
| +6% | +USD 188 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
94
Arista Networks
ANET
USD 229 mil M
| USD 3.3 M | 0.24% |
19,418
+170
| +0.9% | +USD 26.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 3.26 M | 0.24% |
42,319
+1,391
| +3% | +USD 102 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
96
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1798 M
| USD 3.23 M | 0.24% |
50,646
-58
| -0.1% | -USD 3.29 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.19 M | 0.23% |
14,645
+14
| +0.1% | +USD 2.92 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
98
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 3.08 M | 0.22% |
6,447
-444
| -6% | -USD 180 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
99
United Parcel Service
UPS
USD 83.8 mil M
| USD 3.04 M | 0.22% |
28,260
-293
| -1% | -USD 30.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
100
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 2.84 M | 0.21% |
25,097
-177
| -0.7% | -USD 22 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.