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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| USD 2.09 M | 0.15% |
22,370
-2,345
| -9% | -USD 255 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
127
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 2.05 M | 0.15% |
3,633
-315
| -8% | -USD 193 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
128
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 2.02 M | 0.15% |
13,751
+958
| +7% | +USD 139 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
129
General Dynamics
GD
USD 93.3 mil M
| USD 2.02 M | 0.15% |
5,692
-98
| -2% | -USD 33.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
130
Gladstone Commercial Corp
GOOD
USD 563 M
| USD 2 M | 0.15% |
162,387
-28,550
| -15% | -USD 356 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
131
Amphenol
APH
USD 195 mil M
| USD 1.95 M | 0.14% |
22,096
+900
| +4% | +USD 64.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
132
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2375 M
| USD 1.93 M | 0.14% |
48,104
+3,795
| +9% | +USD 141 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
133
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 1.93 M | 0.14% |
7,130
-257
| -3% | -USD 73.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
134
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 1.83 M | 0.13% |
13,548
+432
| +3% | +USD 64.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
135
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 1.81 M | 0.13% |
8,380
-367
| -4% | -USD 81.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
136
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
USD 549 M
| USD 1.8 M | 0.13% |
47,146
-1,000
| -2% | -USD 38.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
137
Blackstone
BX
USD 87.4 mil M
| USD 1.79 M | 0.13% |
15,244
-2,557
| -14% | -USD 307 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
138
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 876 M
| USD 1.77 M | 0.13% |
42,244
-3,394
| -7% | -USD 143 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
139
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 1.76 M | 0.13% |
2,504
-52
| -2% | -USD 34.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
140
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
USD 226 M
| USD 1.72 M | 0.12% |
50,500
-77,693
| -61% | -USD 2.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
141
Dell
DELL
USD 309 mil M
| USD 1.7 M | 0.12% |
3,947
-2,370
| -38% | -USD 685 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
142
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 618 M
| USD 1.69 M | 0.12% |
38,402
-443
| -1% | -USD 19 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
143
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 1.65 M | 0.12% |
3,165
+1
| +0% | +USD 499 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
144
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 1.65 M | 0.12% |
4,847
+750
| +18% | +USD 172 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
145
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.63 M | 0.12% |
10,439
+385
| +4% | +USD 59.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
146
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| USD 1.63 M | 0.12% |
17,979
+1,213
| +7% | +USD 111 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
147
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3727 M
| USD 1.62 M | 0.12% |
21,422
+13,204
| +161% | +USD 966 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.6 M | 0.12% |
6,754
-370
| -5% | -USD 85 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
149
AGCO
AGCO
USD 7369 M
| USD 1.58 M | 0.12% |
13,223
+35
| +0.3% | +USD 4.07 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
150
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 1.56 M | 0.11% |
8,210
+324
| +4% | +USD 58.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.