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XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Newmont
NEM
$1235億
| $209万 | 0.15% |
22,370
-2,345
| -9% | -$25.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
127
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $205万 | 0.15% |
3,633
-315
| -8% | -$19.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
128
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $202万 | 0.15% |
13,751
+958
| +7% | +$13.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
129
General Dynamics
GD
$933億
| $202万 | 0.15% |
5,692
-98
| -2% | -$3.36万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
130
Gladstone Commercial Corp
GOOD
$5.63億
| $200万 | 0.15% |
162,387
-28,550
| -15% | -$35.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
131
Amphenol
APH
$1953億
| $195万 | 0.14% |
22,096
+900
| +4% | +$6.49万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
132
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
$23.7億
| $193万 | 0.14% |
48,104
+3,795
| +9% | +$14.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
133
McDonald's
MCD
$1743億
| $193万 | 0.14% |
7,130
-257
| -3% | -$7.37万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
134
PepsiCo
PEP
$1836億
| $183万 | 0.13% |
13,548
+432
| +3% | +$6.46万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
135
Boeing
BA
$1520億
| $181万 | 0.13% |
8,380
-367
| -4% | -$8.16万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
136
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
$5.49億
| $180万 | 0.13% |
47,146
-1,000
| -2% | -$3.82万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
137
Blackstone
BX
$874億
| $179万 | 0.13% |
15,244
-2,557
| -14% | -$30.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
138
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.76億
| $177万 | 0.13% |
42,244
-3,394
| -7% | -$14.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
139
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $176万 | 0.13% |
2,504
-52
| -2% | -$3.48万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
140
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
$2.26億
| $172万 | 0.12% |
50,500
-77,693
| -61% | -$260万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
141
Dell
DELL
$3089億
| $170万 | 0.12% |
3,947
-2,370
| -38% | -$68.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
142
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
$6.18億
| $169万 | 0.12% |
38,402
-443
| -1% | -$1.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
143
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$457億
| $165万 | 0.12% |
3,165
+1
| +0% | +$499 |
2021 Q1
21四半期
|
|
144
Palo Alto Networks
PANW
$2841億
| $165万 | 0.12% |
4,847
+750
| +18% | +$17.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
145
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $163万 | 0.12% |
10,439
+385
| +4% | +$5.93万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
146
Abbott
ABT
$1739億
| $163万 | 0.12% |
17,979
+1,213
| +7% | +$11.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
147
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$37.3億
| $162万 | 0.12% |
21,422
+13,204
| +161% | +$96.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
148
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1140億
| $160万 | 0.12% |
6,754
-370
| -5% | -$8.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
149
AGCO
AGCO
$73.7億
| $158万 | 0.12% |
13,223
+35
| +0.3% | +$4,067 |
2020 Q3
23四半期
|
|
150
Danaher
DHR
$1644億
| $156万 | 0.11% |
8,210
+324
| +4% | +$5.88万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。