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XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
451
Carpenter Technology
CRS
$141億
| – | – |
-8,410
| 解消 | -$331万 | – |
|
452
Eastman Chemical
EMN
$74.2億
| – | – |
-3,250
| 解消 | -$24.8万 | – |
|
453
Ford
F
$463億
| – | – |
-11,348
| 解消 | -$13.1万 | – |
|
454
Futu Holdings
FUTU
$139億
| – | – |
-1,900
| 解消 | -$26万 | – |
|
|
455
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
$8.19億
| – | – |
-372,878
| 解消 | -$1541万 | – |
|
456
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$427億
| – | – |
-3,750
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
457
Kenvue
KVUE
$376億
| – | – |
-10,550
| 解消 | -$18.2万 | – |
|
458
Vail Resorts
MTN
$52.2億
| – | – |
-1,698
| 解消 | -$21.8万 | – |
|
459
Ondas Inc
ONDS
$36.1億
| – | – |
-14,500
| 解消 | -$13.1万 | – |
|
460
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$25.8億
| – | – |
-5,100
| 解消 | -$23万 | – |
|
461
Occidental Petroleum
OXY
$641億
| – | – |
-4,375
| 解消 | -$28.4万 | – |
|
462
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund
RMI
$8664万
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$15.1万 | – |
|
463
Roper Technologies
ROP
$433億
| – | – |
-690
| 解消 | -$24.4万 | – |
|
464
iShares Silver Trust
SLV
$262億
| – | – |
-7,873
| 解消 | -$53.6万 | – |
|
465
Whirlpool
WHR
$18.3億
| – | – |
-4,350
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。