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XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
PPL Corp
PPL
$266億
| $24.9万 | 0.02% |
6,845
+97
| +1% | +$3,583 |
2025 Q3
3四半期
|
|
402
Eagle Bancorp
EGBN
$10.1億
| $24.7万 | 0.02% |
8,712
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
403
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
$16.8億
| $24.2万 | 0.02% |
+6,913
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
404
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$160億
| $23.8万 | 0.02% |
8,985
+1,145
| +15% | +$3.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
405
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $23.8万 | 0.02% |
1,914
+15
| +0.8% | +$1,809 |
2025 Q2
4四半期
|
|
406
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$37.3億
| $23.6万 | 0.02% |
3,050
+150
| +5% | +$1.35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
407
Franklin Templeton
BEN
$160億
| $23.5万 | 0.02% |
+7,050
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
408
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$111億
| $23.4万 | 0.02% |
+5,427
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
409
Netflix
NFLX
$2792億
| $23.4万 | 0.02% |
3,278
-140
| -4% | -$1.23万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
410
AutoZone
AZO
$529億
| $23.3万 | 0.02% |
73
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
411
Goldman Sachs BDC
GSBD
$9.8億
| $23.3万 | 0.02% |
+24,600
| 新規 | +$22.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
412
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
$2.67億
| $23.3万 | 0.02% |
11,618
-514,406
| -98% | -$1032万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
413
RBC Bearings
RBC
$151億
| $23.2万 | 0.02% |
360
-220
| -38% | -$13.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
414
Kulicke & Soffa
KLIC
$38.4億
| $23.1万 | 0.02% |
+1,725
| 新規 | +$16.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
ORLA
415
上場廃止
Orla Mining
ORLA
| $22.9万 | 0.02% |
23,400
-15,900
| -40% | -$21.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
416
Iris Energy
IREN
$101億
| $22.8万 | 0.02% |
+4,977
| 新規 | +$25.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
417
Curtiss-Wright
CW
$175億
| $22.7万 | 0.02% |
300
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
418
MGM Resorts International
MGM
$74.2億
| $22.7万 | 0.02% |
+4,742
| 新規 | +$19.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
419
ESCO Technologies
ESE
$60.4億
| $22.6万 | 0.02% |
+645
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
420
MPLX
MPLX
$590億
| $22.5万 | 0.02% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
421
United Rentals
URI
$692億
| $22.3万 | 0.02% |
+197
| 新規 | +$18.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
422
Sunoco
SUN
$138億
| $22.3万 | 0.02% |
3,300
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
423
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
$7.06億
| $22万 | 0.02% |
+9,575
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
424
Alamos Gold
AGI
$127億
| $21.8万 | 0.02% |
7,200
+700
| +11% | +$2.83万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
425
Aflac
AFL
$618億
| $21.7万 | 0.02% |
1,850
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。