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XML Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+4,59 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+5,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+3,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,21 % |
| 2 | Technologie | 11,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,79 % |
| 4 | Industrie | 4,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
| 248.842 $ | 0,02 % |
6.845
+97
| +1 % | +3.583 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
402
Eagle Bancorp
EGBN
868 Mio. $
| 247.333 $ | 0,02 % |
8.712
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
403
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,72 Mrd. $
| 242.441 $ | 0,02 % |
+6.913
| Neu | +238.241 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
404
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 238.282 $ | 0,02 % |
8.985
+1.145
| +15 % | +30.232 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
405
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
| 238.143 $ | 0,02 % |
1.914
+15
| +0,8 % | +1.809 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
406
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,13 Mrd. $
| 236.253 $ | 0,02 % |
3.050
+150
| +5 % | +13.474 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
407
Franklin Templeton
BEN
15,9 Mrd. $
| 234.554 $ | 0,02 % |
+7.050
| Neu | +211.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
408
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
| 234.119 $ | 0,02 % |
+5.427
| Neu | +226.442 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
409
Netflix
NFLX
288 Mrd. $
| 234.049 $ | 0,02 % |
3.278
-140
| -4 % | -12.329 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
410
AutoZone
AZO
51 Mrd. $
| 233.304 $ | 0,02 % |
73
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
411
Goldman Sachs BDC
GSBD
959 Mio. $
| 233.208 $ | 0,02 % |
+24.600
| Neu | +228.475 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
412
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
267 Mio. $
| 232.999 $ | 0,02 % |
11.618
-514.406
| -98 % | -10,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
413
RBC Bearings
RBC
15,7 Mrd. $
| 231.862 $ | 0,02 % |
360
-220
| -38 % | -130.962 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
414
Kulicke & Soffa
KLIC
4,21 Mrd. $
| 230.736 $ | 0,02 % |
+1.725
| Neu | +168.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
ORLA
415
Nicht mehr gelistet
Orla Mining
ORLA
| 229.086 $ | 0,02 % |
23.400
-15.900
| -40 % | -211.637 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
416
Iris Energy
IREN
10,5 Mrd. $
| 227.598 $ | 0,02 % |
+4.977
| Neu | +258.778 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
417
Curtiss-Wright
CW
18,2 Mrd. $
| 227.328 $ | 0,02 % |
300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
418
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 226.692 $ | 0,02 % |
+4.742
| Neu | +197.094 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
419
ESCO Technologies
ESE
6,4 Mrd. $
| 225.776 $ | 0,02 % |
+645
| Neu | +201.796 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
420
MPLX
MPLX
58,9 Mrd. $
| 225.320 $ | 0,02 % |
4.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
421
United Rentals
URI
64,9 Mrd. $
| 223.179 $ | 0,02 % |
+197
| Neu | +187.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
422
Sunoco
SUN
13,9 Mrd. $
| 222.750 $ | 0,02 % |
3.300
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
423
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
705 Mio. $
| 219.794 $ | 0,02 % |
+9.575
| Neu | +221.328 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
424
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
| 218.448 $ | 0,02 % |
7.200
+700
| +11 % | +28.348 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
425
Aflac
AFL
59,9 Mrd. $
| 216.913 $ | 0,02 % |
1.850
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MCI
Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .