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XML Financial

XML Financial Portfolio-Positionen

AUM 1,37 Mrd. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FSMB-Symbol
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
+10,4 Mio. $
2
PCPI-Symbol
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
+9,6 Mio. $
3
DJIA-Symbol
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
+4,59 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,61 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GCOR-Symbol
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+15,4 Mio. $
2
FUMB-Symbol
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
+10,3 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+5,96 Mio. $
4
QDIV-Symbol
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
+4,2 Mio. $
5
CRS-Symbol
Carpenter Technology
CRS
+3,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,21 %
2 Technologie 11,57 %
3 Finanzwesen 5,79 %
4 Industrie 4,96 %
5 Gesundheitswesen 4,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLK-Symbol
351
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
329.815 $ 0,02 %
343
+12
+4 % +12.411 $
2022 Q4
14 Quartale
FDT-Symbol
352
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,38 Mrd. $
325.785 $ 0,02 %
+3.441
Neu +328.982 $
2026 Q2
0 Quartale
ADM-Symbol
353
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
324.700 $ 0,02 %
4.250
-550
-11 % -41.867 $
2025 Q2
4 Quartale
WELL-Symbol
354
Welltower
WELL
172 Mrd. $
321.616 $ 0,02 %
1.417
– –
2024 Q3
7 Quartale
SCD-Symbol
355
LMP Capital and Income Fund
SCD
343 Mio. $
321.185 $ 0,02 %
20.523
– –
2019 Q4
26 Quartale
NVG-Symbol
356
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,33 Mrd. $
320.000 $ 0,02 %
25.000
-3.000
-11 % -37.778 $
2024 Q3
7 Quartale
ONEY-Symbol
357
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
654 Mio. $
317.688 $ 0,02 %
2.480
-30
-1 % -3.782 $
2020 Q4
22 Quartale
STRL-Symbol
358
Sterling Infrastructure
STRL
12,6 Mrd. $
315.599 $ 0,02 %
+376
Neu +263.893 $
2026 Q2
0 Quartale
ARCC-Symbol
359
Ares Capital
ARCC
13,3 Mrd. $
315.356 $ 0,02 %
17.019
-1.516
-8 % -28.302 $
2019 Q4
26 Quartale
FRT-Symbol
360
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,26 Mrd. $
315.266 $ 0,02 %
2.554
-301
-11 % -35.023 $
2025 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
361
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
311.470 $ 0,02 %
1.490
– –
2025 Q2
4 Quartale
PSH-Symbol
362
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
206 Mio. $
308.209 $ 0,02 %
6.179
+600
+11 % +30.022 $
2025 Q1
5 Quartale
ALL-Symbol
363
Allstate
ALL
63,2 Mrd. $
308.132 $ 0,02 %
1.295
– –
2024 Q4
6 Quartale
PMM-Symbol
364
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
255 Mio. $
308.119 $ 0,02 %
47.113
-5.000
-10 % -31.202 $
2025 Q1
5 Quartale
AROC-Symbol
365
Archrock
AROC
5,12 Mrd. $
305.325 $ 0,02 %
7.500
– –
2026 Q1
1 Quartal
FGD-Symbol
366
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,58 Mrd. $
305.301 $ 0,02 %
+9.544
Neu +317.185 $
2026 Q2
0 Quartale
DTE-Symbol
367
DTE Energy
DTE
26,9 Mrd. $
304.740 $ 0,02 %
2.000
– –
2023 Q4
10 Quartale
ESGD-Symbol
368
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
302.599 $ 0,02 %
2.943
+239
+9 % +24.280 $
2025 Q4
2 Quartale
ALAI-Symbol
369
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
1,25 Mrd. $
302.365 $ 0,02 %
6.625
+345
+5 % +14.355 $
2026 Q1
1 Quartal
CSQ-Symbol
370
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,21 Mrd. $
301.780 $ 0,02 %
14.678
– –
2022 Q3
15 Quartale
KRE-Symbol
371
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
298.230 $ 0,02 %
3.984
-26
-0,6 % -1.819 $
2023 Q1
13 Quartale
MSI-Symbol
372
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
297.025 $ 0,02 %
715
– –
2023 Q2
12 Quartale
KGC-Symbol
373
Kinross Gold
KGC
28 Mrd. $
296.431 $ 0,02 %
12.550
+700
+6 % +20.576 $
2025 Q4
2 Quartale
IBB-Symbol
374
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
295.798 $ 0,02 %
+1.555
Neu +267.274 $
2026 Q2
0 Quartale
MINT-Symbol
375
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
293.648 $ 0,02 %
2.913
-184
-6 % -18.504 $
2025 Q4
2 Quartale
13 14
15
16 17

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Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
  • XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .