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XML Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
28.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.81%
1년 예상 수익률
+28.49%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
+69.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$1.35억
(+11%)
자금 흐름
+US$53.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.23%
보유액
465
신규
44
증가
165
축소
180
청산됨
18
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$1038만 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$956만 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$459만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$1541만 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$1032만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$596만 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$420만 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$331만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.21% |
| 2 | 정보기술 | 11.57% |
| 3 | 금융 | 5.79% |
| 4 | 산업재 | 4.96% |
| 5 | 헬스케어 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$33만 | 0.02% |
343
+12
| +4% | +US$1.24만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
352
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.6억
| US$32.6만 | 0.02% |
+3,441
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
353
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$32.5만 | 0.02% |
4,250
-550
| -11% | -US$4.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
354
Welltower
WELL
US$1711억
| US$32.2만 | 0.02% |
1,417
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
355
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$3.43억
| US$32.1만 | 0.02% |
20,523
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
356
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5억
| US$32만 | 0.02% |
25,000
-3,000
| -11% | -US$3.78만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
357
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.72억
| US$31.8만 | 0.02% |
2,480
-30
| -1% | -US$3.78천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
358
Sterling Infrastructure
STRL
US$114억
| US$31.6만 | 0.02% |
+376
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
359
Ares Capital
ARCC
US$135억
| US$31.5만 | 0.02% |
17,019
-1,516
| -8% | -US$2.83만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
360
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.6억
| US$31.5만 | 0.02% |
2,554
-301
| -11% | -US$3.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
361
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$31.1만 | 0.02% |
1,490
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
362
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$2.07억
| US$30.8만 | 0.02% |
6,179
+600
| +11% | +US$3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
363
Allstate
ALL
US$655억
| US$30.8만 | 0.02% |
1,295
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
364
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$2.58억
| US$30.8만 | 0.02% |
47,113
-5,000
| -10% | -US$3.12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
365
Archrock
AROC
US$49.8억
| US$30.5만 | 0.02% |
7,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
366
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8억
| US$30.5만 | 0.02% |
+9,544
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
367
DTE Energy
DTE
US$277억
| US$30.5만 | 0.02% |
2,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
368
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$30.3만 | 0.02% |
2,943
+239
| +9% | +US$2.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
369
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$12.1억
| US$30.2만 | 0.02% |
6,625
+345
| +5% | +US$1.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
370
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.9억
| US$30.2만 | 0.02% |
14,678
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
371
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$29.8만 | 0.02% |
3,984
-26
| -0.6% | -US$1.82천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
372
Motorola Solutions
MSI
US$791억
| US$29.7만 | 0.02% |
715
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
373
Kinross Gold
KGC
US$269억
| US$29.6만 | 0.02% |
12,550
+700
| +6% | +US$2.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
374
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$29.6만 | 0.02% |
+1,555
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
375
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$29.4만 | 0.02% |
2,913
-184
| -6% | -US$1.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MCI
XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, XML Financial 측은 US$13.7억 상당의 465개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
XML Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 165개 증가, 180개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 주식으로, 519,295주를 보유했으며 가치는 US$1038만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1541만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 주식으로, US$1038만 상당의 519,295주를 매수했어요.
- XML Financial 측이 2026년 2분기에 Global X Dow 30 Covered Call ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$459만 규모예요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$1032만예요.
- XML Financial 측은 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1541만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 26% 비중을 차지해요.
- XML Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- XML Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 XML Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.