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XML Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
28.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.81%
1년 예상 수익률
+28.49%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
+69.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$1.35억
(+11%)
자금 흐름
+US$53.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.23%
보유액
465
신규
44
증가
165
축소
180
청산됨
18
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$1038만 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$956만 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$459만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$1541만 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$1032만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$596만 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$420만 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$331만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.21% |
| 2 | 정보기술 | 11.57% |
| 3 | 금융 | 5.79% |
| 4 | 산업재 | 4.96% |
| 5 | 헬스케어 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.51억
| US$37.8만 | 0.03% |
8,339
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
327
Parker-Hannifin
PH
US$1208억
| US$37.8만 | 0.03% |
386
+15
| +4% | +US$1.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
328
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$37.6만 | 0.03% |
7,840
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
329
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.6억
| US$37.6만 | 0.03% |
2,950
+550
| +23% | +US$6.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
330
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$774억
| US$37.5만 | 0.03% |
4,326
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
331
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.8억
| US$37.5만 | 0.03% |
16,175
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
332
Target
TGT
US$692억
| US$37.2만 | 0.03% |
2,848
-150
| -5% | -US$1.91만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
333
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7억
| US$37.1만 | 0.03% |
7,989
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
334
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$19.5억
| US$37만 | 0.03% |
19,406
+257
| +1% | +US$4.88천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
335
DT Midstream
DTM
US$127억
| US$36.7만 | 0.03% |
2,503
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
336
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$65.4억
| US$36.7만 | 0.03% |
9,179
+1,375
| +18% | +US$6.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
337
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
US$2.62억
| US$36.5만 | 0.03% |
24,700
-16,500
| -40% | -US$23.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
338
Seagate
STX
US$1585억
| US$36.3만 | 0.03% |
+377
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
339
Eaton
ETN
US$1530억
| US$36.2만 | 0.03% |
850
+5
| +0.6% | +US$2.02천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
340
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.3억
| US$36.1만 | 0.03% |
3,740
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
341
Ecolab
ECL
US$808억
| US$35.8만 | 0.03% |
1,285
-30
| -2% | -US$7.9천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
342
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$12.9억
| US$35.4만 | 0.03% |
22,150
-3,000
| -12% | -US$4.67만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
343
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$45.5억
| US$34.7만 | 0.03% |
+11,423
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
344
Lucid Diagnostics
LUCD
US$6366만
| US$34.6만 | 0.03% |
323,195
+100,000
| +45% | +US$10.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
345
PACCAR
PCAR
US$580억
| US$34.3만 | 0.02% |
2,855
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
346
American Electric Power
AEP
US$694억
| US$34.2만 | 0.02% |
2,500
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
347
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$33.8만 | 0.02% |
+7,971
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
348
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$71.1억
| US$33.4만 | 0.02% |
+8,300
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
349
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$33.3만 | 0.02% |
3,449
+1
| +0% | +US$96 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
350
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1억
| US$33.2만 | 0.02% |
13,168
-597
| -4% | -US$1.51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MCI
XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, XML Financial 측은 US$13.7억 상당의 465개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
XML Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 165개 증가, 180개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 주식으로, 519,295주를 보유했으며 가치는 US$1038만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1541만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 주식으로, US$1038만 상당의 519,295주를 매수했어요.
- XML Financial 측이 2026년 2분기에 Global X Dow 30 Covered Call ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$459만 규모예요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$1032만예요.
- XML Financial 측은 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1541만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 26% 비중을 차지해요.
- XML Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- XML Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 XML Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.