で公開中です！
詳しく見る
XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
$2.5億
| $37.8万 | 0.03% |
8,339
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
327
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $37.8万 | 0.03% |
386
+15
| +4% | +$1.37万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
328
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $37.6万 | 0.03% |
7,840
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
329
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
$13.4億
| $37.6万 | 0.03% |
2,950
+550
| +23% | +$6.21万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
330
Canadian Pacific Kansas City
CP
$787億
| $37.5万 | 0.03% |
4,326
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
331
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40億
| $37.5万 | 0.03% |
16,175
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
332
Target
TGT
$694億
| $37.2万 | 0.03% |
2,848
-150
| -5% | -$1.91万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
333
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
$10.7億
| $37.1万 | 0.03% |
7,989
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
334
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
$19.4億
| $37万 | 0.03% |
19,406
+257
| +1% | +$4,881 |
2020 Q3
23四半期
|
|
335
DT Midstream
DTM
$126億
| $36.7万 | 0.03% |
2,503
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
336
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$63.3億
| $36.7万 | 0.03% |
9,179
+1,375
| +18% | +$6.18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
337
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
$2.62億
| $36.5万 | 0.03% |
24,700
-16,500
| -40% | -$23.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
338
Seagate
STX
$1434億
| $36.3万 | 0.03% |
+377
| 新規 | +$28.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
339
Eaton
ETN
$1422億
| $36.2万 | 0.03% |
850
+5
| +0.6% | +$2,016 |
2023 Q1
13四半期
|
|
340
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17.2億
| $36.1万 | 0.03% |
3,740
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
341
Ecolab
ECL
$809億
| $35.8万 | 0.03% |
1,285
-30
| -2% | -$7,901 |
2022 Q3
15四半期
|
|
342
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
$12.9億
| $35.4万 | 0.03% |
22,150
-3,000
| -12% | -$4.67万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
343
Tema Space Innovators ETF
NASA
$43億
| $34.7万 | 0.03% |
+11,423
| 新規 | +$36.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
344
Lucid Diagnostics
LUCD
$7848万
| $34.6万 | 0.03% |
323,195
+100,000
| +45% | +$10.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
345
PACCAR
PCAR
$563億
| $34.3万 | 0.02% |
2,855
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
346
American Electric Power
AEP
$706億
| $34.2万 | 0.02% |
2,500
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
347
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76.1億
| $33.8万 | 0.02% |
+7,971
| 新規 | +$33.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
348
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$67.8億
| $33.4万 | 0.02% |
+8,300
| 新規 | +$38.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
349
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $33.3万 | 0.02% |
3,449
+1
| +0% | +$96 |
2022 Q3
15四半期
|
|
350
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.2億
| $33.2万 | 0.02% |
13,168
-597
| -4% | -$1.51万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。