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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 250 M
| USD 378 k | 0.03% |
8,339
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
327
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 378 k | 0.03% |
386
+15
| +4% | +USD 13.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
328
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3514 M
| USD 376 k | 0.03% |
7,840
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
329
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1338 M
| USD 376 k | 0.03% |
2,950
+550
| +23% | +USD 62.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
330
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78.7 mil M
| USD 375 k | 0.03% |
4,326
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
331
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3997 M
| USD 375 k | 0.03% |
16,175
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
332
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 372 k | 0.03% |
2,848
-150
| -5% | -USD 19.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
333
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1065 M
| USD 371 k | 0.03% |
7,989
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
334
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
USD 1943 M
| USD 370 k | 0.03% |
19,406
+257
| +1% | +USD 4.88 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
335
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 367 k | 0.03% |
2,503
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
336
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6330 M
| USD 367 k | 0.03% |
9,179
+1,375
| +18% | +USD 61.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
337
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
USD 262 M
| USD 365 k | 0.03% |
24,700
-16,500
| -40% | -USD 237 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
338
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 363 k | 0.03% |
+377
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
339
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 362 k | 0.03% |
850
+5
| +0.6% | +USD 2.02 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
340
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1720 M
| USD 361 k | 0.03% |
3,740
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
341
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 358 k | 0.03% |
1,285
-30
| -2% | -USD 7.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
342
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
USD 1288 M
| USD 354 k | 0.03% |
22,150
-3,000
| -12% | -USD 46.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
343
Tema Space Innovators ETF
NASA
USD 4305 M
| USD 347 k | 0.03% |
+11,423
| Nuevas | +USD 365 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
344
Lucid Diagnostics
LUCD
USD 78.5 M
| USD 346 k | 0.03% |
323,195
+100,000
| +45% | +USD 108 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
345
PACCAR
PCAR
USD 56.3 mil M
| USD 343 k | 0.02% |
2,855
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
346
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 342 k | 0.02% |
2,500
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
347
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7608 M
| USD 338 k | 0.02% |
+7,971
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
348
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6780 M
| USD 334 k | 0.02% |
+8,300
| Nuevas | +USD 388 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
349
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 333 k | 0.02% |
3,449
+1
| +0% | +USD 96 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
350
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4119 M
| USD 332 k | 0.02% |
13,168
-597
| -4% | -USD 15.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.