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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 517 k | 0.04% |
6,842
-340
| -5% | -USD 28.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
277
FedEx Freight
FDXF
USD 16.6 mil M
| USD 515 k | 0.04% |
+3,409
| Nuevas | +USD 558 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
Ciena
CIEN
USD 45.8 mil M
| USD 510 k | 0.04% |
1,039
+85
| +9% | +USD 43.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
279
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
USD 261 M
| USD 504 k | 0.04% |
32,505
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
280
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
USD 60.4 M
| USD 503 k | 0.04% |
8,938
-122
| -1% | -USD 6.92 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
281
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 502 k | 0.04% |
1,207
-181
| -13% | -USD 67.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
282
Frequency Electronics
FEIM
USD 694 M
| USD 498 k | 0.04% |
7,500
+1,000
| +15% | +USD 61.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
283
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 495 k | 0.04% |
3,159
-556
| -15% | -USD 97.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
284
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.4 mil M
| USD 494 k | 0.04% |
5,616
+701
| +14% | +USD 59.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
285
Realty Income
O
USD 54 mil M
| USD 492 k | 0.04% |
7,944
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
286
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 491 k | 0.04% |
5,705
-295
| -5% | -USD 24.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
287
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
USD 1029 M
| USD 491 k | 0.04% |
9,807
+616
| +7% | +USD 30.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
288
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 488 k | 0.04% |
2,986
-24
| -0.8% | -USD 4.32 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
289
Bloom Energy
BE
USD 64.1 mil M
| USD 487 k | 0.04% |
+1,608
| Nuevas | +USD 412 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 482 k | 0.04% |
6,490
+100
| +2% | +USD 7.36 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
291
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 477 k | 0.03% |
+1,573
| Nuevas | +USD 446 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
292
M&T Bank
MTB
USD 32.2 mil M
| USD 475 k | 0.03% |
1,996
+9
| +0.5% | +USD 1.97 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
293
Vertiv
VRT
USD 75.3 mil M
| USD 474 k | 0.03% |
1,415
-295
| -17% | -USD 93.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
294
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 473 k | 0.03% |
943
-102
| -10% | -USD 49 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
295
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 468 k | 0.03% |
620
+1
| +0.2% | +USD 793 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
296
Omnicom Group
OMC
USD 22.7 mil M
| USD 466 k | 0.03% |
6,401
+33
| +0.5% | +USD 2.48 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
297
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 89.2 mil M
| USD 464 k | 0.03% |
2,994
+300
| +11% | +USD 55.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
AstraZeneca
AZN
USD 268 mil M
| USD 464 k | 0.03% |
2,449
-150
| -6% | -USD 28.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
299
Republic Services
RSG
USD 74.1 mil M
| USD 458 k | 0.03% |
2,150
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
300
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.9 mil M
| USD 457 k | 0.03% |
697
+22
| +3% | +USD 12 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.