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XML Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,21% |
| 2 | Tecnologia | 11,57% |
| 3 | Financeiro | 5,79% |
| 4 | Bens industriais | 4,96% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 517 mil | 0,04% |
6.842
-340
| -5% | -US$ 28,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
277
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,5 bi
| US$ 515 mil | 0,04% |
+3.409
| Nova | +US$ 558 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
Ciena
CIEN
US$ 45,4 bi
| US$ 510 mil | 0,04% |
1.039
+85
| +9% | +US$ 43,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
279
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$ 259 mi
| US$ 504 mil | 0,04% |
32.505
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
280
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$ 60,4 mi
| US$ 503 mil | 0,04% |
8.938
-122
| -1% | -US$ 6,92 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
281
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 502 mil | 0,04% |
1.207
-181
| -13% | -US$ 67,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
282
Frequency Electronics
FEIM
US$ 724 mi
| US$ 498 mil | 0,04% |
7.500
+1.000
| +15% | +US$ 61,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
283
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 495 mil | 0,04% |
3.159
-556
| -15% | -US$ 97,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
284
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,4 bi
| US$ 494 mil | 0,04% |
5.616
+701
| +14% | +US$ 59,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
285
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 492 mil | 0,04% |
7.944
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
286
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 491 mil | 0,04% |
5.705
-295
| -5% | -US$ 24,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
287
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$ 1,04 bi
| US$ 491 mil | 0,04% |
9.807
+616
| +7% | +US$ 30,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
288
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 488 mil | 0,04% |
2.986
-24
| -0,8% | -US$ 4,32 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
289
Bloom Energy
BE
US$ 56,9 bi
| US$ 487 mil | 0,04% |
+1.608
| Nova | +US$ 412 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
Williams Companies
WMB
US$ 87,7 bi
| US$ 482 mil | 0,04% |
6.490
+100
| +2% | +US$ 7,36 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
291
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 477 mil | 0,03% |
+1.573
| Nova | +US$ 446 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
292
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 475 mil | 0,03% |
1.996
+9
| +0,5% | +US$ 1,97 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
293
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 474 mil | 0,03% |
1.415
-295
| -17% | -US$ 93,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
294
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 473 mil | 0,03% |
943
-102
| -10% | -US$ 49 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
295
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 468 mil | 0,03% |
620
+1
| +0,2% | +US$ 793 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
296
Omnicom Group
OMC
US$ 22,7 bi
| US$ 466 mil | 0,03% |
6.401
+33
| +0,5% | +US$ 2,48 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
297
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 88,1 bi
| US$ 464 mil | 0,03% |
2.994
+300
| +11% | +US$ 55,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 464 mil | 0,03% |
2.449
-150
| -6% | -US$ 28,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
299
Republic Services
RSG
US$ 73,6 bi
| US$ 458 mil | 0,03% |
2.150
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
300
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,9 bi
| US$ 457 mil | 0,03% |
697
+22
| +3% | +US$ 12 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCI
Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.