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XML Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,21% |
| 2 | Tecnologia | 11,57% |
| 3 | Financeiro | 5,79% |
| 4 | Bens industriais | 4,96% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,47 bi
| US$ 452 mil | 0,03% |
9.360
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
302
Constellation Brands
STZ
US$ 23,4 bi
| US$ 452 mil | 0,03% |
3.248
-976
| -23% | -US$ 145 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
303
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 448 mil | 0,03% |
4.643
+50
| +1% | +US$ 4,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
304
AbCellera Biologics
ABCL
US$ 3,84 bi
| US$ 448 mil | 0,03% |
57.025
+15.000
| +36% | +US$ 73,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
305
Hut 8
HUT
US$ 7,55 bi
| US$ 447 mil | 0,03% |
+3.876
| Nova | +US$ 376 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
306
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 441 mil | 0,03% |
3.547
+1.298
| +58% | +US$ 225 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
307
NPK International
NPKI
US$ 925 mi
| US$ 437 mil | 0,03% |
27.485
+15.000
| +120% | +US$ 226 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
308
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 434 mil | 0,03% |
+2.276
| Nova | +US$ 323 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
309
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$ 303 mi
| US$ 433 mil | 0,03% |
8.175
-302
| -4% | -US$ 15,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
310
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 433 mil | 0,03% |
4.025
-259
| -6% | -US$ 27,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
311
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,71 bi
| US$ 432 mil | 0,03% |
4.266
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
312
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$ 870 mi
| US$ 423 mil | 0,03% |
16.245
+2.768
| +21% | +US$ 72,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
313
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 422 mil | 0,03% |
3.015
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
314
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 414 mil | 0,03% |
+7.111
| Nova | +US$ 415 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
315
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,17 bi
| US$ 409 mil | 0,03% |
15.902
+2.611
| +20% | +US$ 67,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
316
Silicon Motion
SIMO
US$ 6,33 bi
| US$ 408 mil | 0,03% |
+1.225
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
317
Lennox International
LII
US$ 13 bi
| US$ 400 mil | 0,03% |
+698
| Nova | +US$ 355 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
318
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,39 bi
| US$ 399 mil | 0,03% |
2.200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
319
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,4 bi
| US$ 384 mil | 0,03% |
5.095
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
320
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,9 bi
| US$ 383 mil | 0,03% |
1.208
+2
| +0,2% | +US$ 559 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
321
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 856 mi
| US$ 382 mil | 0,03% |
2.454
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
322
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 381 mil | 0,03% |
6.065
+1.100
| +22% | +US$ 70,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
323
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 379 mil | 0,03% |
3.712
+12
| +0,3% | +US$ 1,21 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
324
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 379 mil | 0,03% |
597
-67
| -10% | -US$ 38,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
325
Clean Harbors
CLH
US$ 16,8 bi
| US$ 379 mil | 0,03% |
1.267
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCI
Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.