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XML Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+4,59 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+5,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+3,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,21 % |
| 2 | Technologie | 11,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,79 % |
| 4 | Industrie | 4,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,39 Mrd. $
| 451.994 $ | 0,03 % |
9.360
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
302
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 451.764 $ | 0,03 % |
3.248
-976
| -23 % | -145.083 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
303
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 448.441 $ | 0,03 % |
4.643
+50
| +1 % | +4.803 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
304
AbCellera Biologics
ABCL
3,87 Mrd. $
| 447.646 $ | 0,03 % |
57.025
+15.000
| +36 % | +73.322 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
305
Hut 8
HUT
8,4 Mrd. $
| 447.465 $ | 0,03 % |
+3.876
| Neu | +375.765 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
306
Accenture
ACN
145 Mrd. $
| 441.347 $ | 0,03 % |
3.547
+1.298
| +58 % | +225.340 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
307
NPK International
NPKI
930 Mio. $
| 437.286 $ | 0,03 % |
27.485
+15.000
| +120 % | +226.314 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
308
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
| 434.227 $ | 0,03 % |
+2.276
| Neu | +323.356 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
309
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
304 Mio. $
| 433.451 $ | 0,03 % |
8.175
-302
| -4 % | -15.620 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
310
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 433.172 $ | 0,03 % |
4.025
-259
| -6 % | -27.699 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
311
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,68 Mrd. $
| 432.188 $ | 0,03 % |
4.266
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
312
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
863 Mio. $
| 423.182 $ | 0,03 % |
16.245
+2.768
| +21 % | +72.077 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
313
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 421.974 $ | 0,03 % |
3.015
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
314
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 413.862 $ | 0,03 % |
+7.111
| Neu | +414.513 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
315
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
| 409.397 $ | 0,03 % |
15.902
+2.611
| +20 % | +67.318 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
316
Silicon Motion
SIMO
7,37 Mrd. $
| 408.329 $ | 0,03 % |
+1.225
| Neu | +283.807 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
317
Lennox International
LII
12,3 Mrd. $
| 400.069 $ | 0,03 % |
+698
| Neu | +355.392 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
318
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,49 Mrd. $
| 398.530 $ | 0,03 % |
2.200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
319
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 384.418 $ | 0,03 % |
5.095
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
320
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
| 383.480 $ | 0,03 % |
1.208
+2
| +0,2 % | +559 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
321
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
885 Mio. $
| 381.818 $ | 0,03 % |
2.454
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
322
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 381.441 $ | 0,03 % |
6.065
+1.100
| +22 % | +70.713 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
323
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
| 379.352 $ | 0,03 % |
3.712
+12
| +0,3 % | +1.208 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
324
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
| 378.779 $ | 0,03 % |
597
-67
| -10 % | -38.808 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
325
Clean Harbors
CLH
16,7 Mrd. $
| 378.516 $ | 0,03 % |
1.267
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MCI
Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .