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XML Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+4,59 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+5,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+3,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,21 % |
| 2 | Technologie | 11,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,79 % |
| 4 | Industrie | 4,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
| 516.639 $ | 0,04 % |
6.842
-340
| -5 % | -28.861 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
277
FedEx Freight
FDXF
16,4 Mrd. $
| 514.759 $ | 0,04 % |
+3.409
| Neu | +558.344 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
278
Ciena
CIEN
48,5 Mrd. $
| 509.692 $ | 0,04 % |
1.039
+85
| +9 % | +43.345 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
279
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
263 Mio. $
| 503.828 $ | 0,04 % |
32.505
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
280
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
60,9 Mio. $
| 503.209 $ | 0,04 % |
8.938
-122
| -1 % | -6.924 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
281
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 501.593 $ | 0,04 % |
1.207
-181
| -13 % | -67.088 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
282
Frequency Electronics
FEIM
724 Mio. $
| 497.625 $ | 0,04 % |
7.500
+1.000
| +15 % | +61.552 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
283
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 494.889 $ | 0,04 % |
3.159
-556
| -15 % | -97.769 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
284
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
| 493.717 $ | 0,04 % |
5.616
+701
| +14 % | +59.826 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
285
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
| 492.210 $ | 0,04 % |
7.944
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
286
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 491.442 $ | 0,04 % |
5.705
-295
| -5 % | -24.822 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
287
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
1,03 Mrd. $
| 491.347 $ | 0,04 % |
9.807
+616
| +7 % | +30.944 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
288
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
| 488.420 $ | 0,04 % |
2.986
-24
| -0,8 % | -4.320 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
289
Bloom Energy
BE
65,6 Mrd. $
| 486.742 $ | 0,04 % |
+1.608
| Neu | +411.978 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
290
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
| 482.467 $ | 0,04 % |
6.490
+100
| +2 % | +7.359 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
291
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 476.572 $ | 0,03 % |
+1.573
| Neu | +445.589 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
292
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 475.095 $ | 0,03 % |
1.996
+9
| +0,5 % | +1.968 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
293
Vertiv
VRT
78,4 Mrd. $
| 473.790 $ | 0,03 % |
1.415
-295
| -17 % | -93.560 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
294
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
| 472.712 $ | 0,03 % |
943
-102
| -10 % | -48.965 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
295
McKesson
MCK
120 Mrd. $
| 468.052 $ | 0,03 % |
620
+1
| +0,2 % | +793 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
296
Omnicom Group
OMC
22,3 Mrd. $
| 466.161 $ | 0,03 % |
6.401
+33
| +0,5 % | +2.484 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
297
Agnico Eagle Mines
AEM
94,3 Mrd. $
| 464.459 $ | 0,03 % |
2.994
+300
| +11 % | +55.572 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
298
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
| 464.379 $ | 0,03 % |
2.449
-150
| -6 % | -28.213 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
299
Republic Services
RSG
71,3 Mrd. $
| 458.122 $ | 0,03 % |
2.150
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
300
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,2 Mrd. $
| 457.155 $ | 0,03 % |
697
+22
| +3 % | +12.004 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MCI
Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .