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XML Financial

XML Financial Portfolio-Positionen

AUM 1,37 Mrd. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FSMB-Symbol
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
+10,4 Mio. $
2
PCPI-Symbol
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
+9,6 Mio. $
3
DJIA-Symbol
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
+4,59 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,61 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GCOR-Symbol
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+15,4 Mio. $
2
FUMB-Symbol
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
+10,3 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+5,96 Mio. $
4
QDIV-Symbol
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
+4,2 Mio. $
5
CRS-Symbol
Carpenter Technology
CRS
+3,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,21 %
2 Technologie 11,57 %
3 Finanzwesen 5,79 %
4 Industrie 4,96 %
5 Gesundheitswesen 4,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
57 Mio. $ 4,14 %
1.683.381
+52.224
+3 % +1,73 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
44,4 Mio. $ 3,23 %
585.875
+9.826
+2 % +724.902 $
2020 Q1
25 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
43,6 Mio. $ 3,17 %
1.253.900
+9.650
+0,8 % +317.881 $
2019 Q4
26 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
35 Mio. $ 2,55 %
292.783
+1.631
+0,6 % +178.586 $
2020 Q1
25 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
34,9 Mio. $ 2,54 %
281.379
-2.749
-1 % -331.402 $
2019 Q4
26 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
33,6 Mio. $ 2,44 %
81.941
-621
-0,8 % -246.113 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,6 Mio. $ 2,44 %
115.961
+835
+0,7 % +238.840 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
28 Mio. $ 2,04 %
37.445
+1.105
+3 % +804.657 $
2019 Q4
26 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,88 %
233.838
-3.716
-2 % -390.836 $
2019 Q4
26 Quartale
BSV-Symbol
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,8 %
317.267
+45.716
+17 % +3,57 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
21,6 Mio. $ 1,57 %
57.808
+1.710
+3 % +691.867 $
2019 Q4
26 Quartale
PTY-Symbol
12
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
21,1 Mio. $ 1,54 %
1.754.583
+163.536
+10 % +1,96 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
CWB-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,42 %
181.451
-5.072
-3 % -525.703 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
18,1 Mio. $ 1,31 %
36.078
+2.243
+7 % +1,08 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CORP-Symbol
15
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,29 %
182.658
-1.570
-0,9 % -152.000 $
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,14 %
42.489
-318
-0,7 % -131.738 $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,12 %
60.680
-2.209
-4 % -514.827 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,9 Mio. $ 1,08 %
74.279
+7.256
+11 % +1,49 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
GSLC-Symbol
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,08 %
104.365
+1.702
+2 % +235.201 $
2019 Q4
26 Quartale
IYF-Symbol
20
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,06 %
113.768
+42
+0 % +5.214 $
2019 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,04 %
121.978
-5.819
-5 % -608.546 $
2019 Q4
26 Quartale
SPTM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,03 %
155.578
-4.575
-3 % -402.617 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13 Mio. $ 0,95 %
36.391
+356
+1 % +128.148 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13 Mio. $ 0,94 %
39.600
-71
-0,2 % -22.049 $
2019 Q4
26 Quartale
COWZ-Symbol
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
13 Mio. $ 0,94 %
208.239
+5.911
+3 % +373.314 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
  • XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .