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XML Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+4,59 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+5,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+3,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,21 % |
| 2 | Technologie | 11,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,79 % |
| 4 | Industrie | 4,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,34 % |
12.754
+2.425
| +23 % | +867.085 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
77
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,32 % |
42.401
-2.889
| -6 % | -257.880 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
78
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,32 % |
81.823
+66.086
| +420 % | +3,51 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
79
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,31 % |
5.938
-415
| -7 % | -273.433 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
80
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,31 % |
70.415
-13.255
| -16 % | -766.272 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
81
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,3 % |
135.552
-1.708
| -1 % | -53.200 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
82
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,3 % |
39.563
-1.100
| -3 % | -113.139 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
83
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,3 % |
33.834
+3.024
| +10 % | +343.359 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
84
AT&T
T
161 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
183.503
-14.416
| -7 % | -357.801 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,27 % |
102.139
-10.242
| -9 % | -386.457 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,27 % |
19.360
+2.599
| +16 % | +444.073 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
87
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,27 % |
3.632
-228
| -6 % | -222.287 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,26 % |
6.931
-29
| -0,4 % | -15.678 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
89
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,26 % |
66.797
+11.942
| +22 % | +625.428 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
90
Costco
COST
438 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
3.744
+4
| +0,1 % | +3.985 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
91
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,25 % |
3.211
-1.982
| -38 % | -1,74 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
92
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,24 % |
67.007
-2.275
| -3 % | -111.917 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
93
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,24 % |
55.167
+3.351
| +6 % | +187.766 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
94
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
19.418
+170
| +0,9 % | +26.703 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
95
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,24 % |
42.319
+1.391
| +3 % | +102.064 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
96
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,24 % |
50.646
-58
| -0,1 % | -3.293 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
97
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,23 % |
14.645
+14
| +0,1 % | +2.923 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
98
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 3,08 Mio. $ | 0,22 % |
6.447
-444
| -6 % | -180.171 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
99
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,22 % |
28.260
-293
| -1 % | -30.459 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
100
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,21 % |
25.097
-177
| -0,7 % | -21.973 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MCI
Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .