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XML Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,21% |
| 2 | Tecnologia | 11,57% |
| 3 | Financeiro | 5,79% |
| 4 | Bens industriais | 4,96% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 4,72 mi | 0,34% |
12.754
+2.425
| +23% | +US$ 867 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
77
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 4,39 mi | 0,32% |
42.401
-2.889
| -6% | -US$ 258 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
78
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 4,35 mi | 0,32% |
81.823
+66.086
| +420% | +US$ 3,51 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Cummins
CMI
US$ 73,8 bi
| US$ 4,24 mi | 0,31% |
5.938
-415
| -7% | -US$ 273 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
80
Unilever
UL
US$ 140 bi
| US$ 4,23 mi | 0,31% |
70.415
-13.255
| -16% | -US$ 766 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
81
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 4,13 mi | 0,3% |
135.552
-1.708
| -1% | -US$ 53,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
82
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 4,11 mi | 0,3% |
39.563
-1.100
| -3% | -US$ 113 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
83
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,5 bi
| US$ 4,11 mi | 0,3% |
33.834
+3.024
| +10% | +US$ 343 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
AT&T
T
US$ 160 bi
| US$ 3,8 mi | 0,28% |
183.503
-14.416
| -7% | -US$ 358 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 3,75 mi | 0,27% |
102.139
-10.242
| -9% | -US$ 386 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 3,69 mi | 0,27% |
19.360
+2.599
| +16% | +US$ 444 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
Goldman Sachs
GS
US$ 258 bi
| US$ 3,67 mi | 0,27% |
3.632
-228
| -6% | -US$ 222 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 3,53 mi | 0,26% |
6.931
-29
| -0,4% | -US$ 15,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
89
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,44 bi
| US$ 3,51 mi | 0,26% |
66.797
+11.942
| +22% | +US$ 625 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
90
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 3,5 mi | 0,25% |
3.744
+4
| +0,1% | +US$ 3,98 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
91
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 3,42 mi | 0,25% |
3.211
-1.982
| -38% | -US$ 1,74 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
92
Truist Financial
TFC
US$ 57,8 bi
| US$ 3,34 mi | 0,24% |
67.007
-2.275
| -3% | -US$ 112 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
93
US Bancorp
USB
US$ 92,1 bi
| US$ 3,33 mi | 0,24% |
55.167
+3.351
| +6% | +US$ 188 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
94
Arista Networks
ANET
US$ 229 bi
| US$ 3,3 mi | 0,24% |
19.418
+170
| +0,9% | +US$ 26,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 3,26 mi | 0,24% |
42.319
+1.391
| +3% | +US$ 102 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
96
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,8 bi
| US$ 3,23 mi | 0,24% |
50.646
-58
| -0,1% | -US$ 3,29 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,19 mi | 0,23% |
14.645
+14
| +0,1% | +US$ 2,92 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
98
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 3,08 mi | 0,22% |
6.447
-444
| -6% | -US$ 180 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
99
United Parcel Service
UPS
US$ 83,8 bi
| US$ 3,04 mi | 0,22% |
28.260
-293
| -1% | -US$ 30,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
100
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 2,84 mi | 0,21% |
25.097
-177
| -0,7% | -US$ 22 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCI
Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.