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XML Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,21% |
| 2 | Tecnologia | 11,57% |
| 3 | Financeiro | 5,79% |
| 4 | Bens industriais | 4,96% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 2,09 mi | 0,15% |
22.370
-2.345
| -9% | -US$ 255 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
127
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 2,05 mi | 0,15% |
3.633
-315
| -8% | -US$ 193 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
128
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 2,02 mi | 0,15% |
13.751
+958
| +7% | +US$ 139 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
129
General Dynamics
GD
US$ 93,3 bi
| US$ 2,02 mi | 0,15% |
5.692
-98
| -2% | -US$ 33,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
130
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$ 563 mi
| US$ 2 mi | 0,15% |
162.387
-28.550
| -15% | -US$ 356 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
131
Amphenol
APH
US$ 195 bi
| US$ 1,95 mi | 0,14% |
22.096
+900
| +4% | +US$ 64,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
132
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,37 bi
| US$ 1,93 mi | 0,14% |
48.104
+3.795
| +9% | +US$ 141 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
133
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 1,93 mi | 0,14% |
7.130
-257
| -3% | -US$ 73,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
134
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 1,83 mi | 0,13% |
13.548
+432
| +3% | +US$ 64,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
135
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 1,81 mi | 0,13% |
8.380
-367
| -4% | -US$ 81,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
136
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$ 549 mi
| US$ 1,8 mi | 0,13% |
47.146
-1.000
| -2% | -US$ 38,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
137
Blackstone
BX
US$ 87,4 bi
| US$ 1,79 mi | 0,13% |
15.244
-2.557
| -14% | -US$ 307 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
138
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 876 mi
| US$ 1,77 mi | 0,13% |
42.244
-3.394
| -7% | -US$ 143 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
139
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 1,76 mi | 0,13% |
2.504
-52
| -2% | -US$ 34,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
140
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$ 226 mi
| US$ 1,72 mi | 0,12% |
50.500
-77.693
| -61% | -US$ 2,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
141
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 1,7 mi | 0,12% |
3.947
-2.370
| -38% | -US$ 685 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
142
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$ 618 mi
| US$ 1,69 mi | 0,12% |
38.402
-443
| -1% | -US$ 19 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
143
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 1,65 mi | 0,12% |
3.165
+1
| +0% | +US$ 499 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
144
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 1,65 mi | 0,12% |
4.847
+750
| +18% | +US$ 172 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
145
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,63 mi | 0,12% |
10.439
+385
| +4% | +US$ 59,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
146
Abbott
ABT
US$ 174 bi
| US$ 1,63 mi | 0,12% |
17.979
+1.213
| +7% | +US$ 111 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
147
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,73 bi
| US$ 1,62 mi | 0,12% |
21.422
+13.204
| +161% | +US$ 966 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,6 mi | 0,12% |
6.754
-370
| -5% | -US$ 85 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
149
AGCO
AGCO
US$ 7,37 bi
| US$ 1,58 mi | 0,12% |
13.223
+35
| +0,3% | +US$ 4,07 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
150
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 1,56 mi | 0,11% |
8.210
+324
| +4% | +US$ 58,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCI
Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.