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XML Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,21% |
| 2 | Tecnologia | 11,57% |
| 3 | Financeiro | 5,79% |
| 4 | Bens industriais | 4,96% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TTM Technologies
TTMI
US$ 10,5 bi
| US$ 1,13 mi | 0,08% |
6.047
+1.225
| +25% | +US$ 198 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
177
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,24 bi
| US$ 1,12 mi | 0,08% |
15.017
-14.756
| -50% | -US$ 1,09 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
178
Marvell Technology
MRVL
US$ 220 bi
| US$ 1,12 mi | 0,08% |
3.760
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
179
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
US$ 30,5 mi
| US$ 1,11 mi | 0,08% |
29.863
-113.863
| -79% | -US$ 4,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
180
CSX Corp
CSX
US$ 89,6 bi
| US$ 1,06 mi | 0,08% |
22.351
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
181
Argan
AGX
US$ 4,83 bi
| US$ 1,05 mi | 0,08% |
1.320
+165
| +14% | +US$ 110 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
182
TransUnion
TRU
US$ 15,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,08% |
14.566
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
nVent Electric
NVT
US$ 23,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,08% |
6.166
+2.225
| +56% | +US$ 347 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
184
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,19 bi
| US$ 1,03 mi | 0,08% |
25.359
-545
| -2% | -US$ 22,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
185
Cencora
COR
US$ 64,7 bi
| US$ 1,03 mi | 0,07% |
3.639
-1.283
| -26% | -US$ 370 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
186
Palantir
PLTR
US$ 479 bi
| US$ 1,01 mi | 0,07% |
8.678
-1.763
| -17% | -US$ 240 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
187
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,1 bi
| US$ 1,01 mi | 0,07% |
6.169
+300
| +5% | +US$ 47,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
188
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,8 bi
| US$ 987 mil | 0,07% |
33.545
-262
| -0,8% | -US$ 7,48 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
189
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
| US$ 963 mil | 0,07% |
2.640
+40
| +2% | +US$ 15 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
190
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,8 bi
| US$ 955 mil | 0,07% |
3.529
-218
| -6% | -US$ 56,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
191
Emcor
EME
US$ 30,6 bi
| US$ 935 mil | 0,07% |
1.127
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
192
State Street
STT
US$ 46,4 bi
| US$ 923 mil | 0,07% |
+5.445
| Nova | +US$ 840 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
United Airlines
UAL
US$ 33,4 bi
| US$ 914 mil | 0,07% |
6.720
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
194
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 912 mil | 0,07% |
12.678
+308
| +2% | +US$ 21,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
195
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 904 mil | 0,07% |
2.873
-113
| -4% | -US$ 34,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
196
Capital One
COF
US$ 129 bi
| US$ 895 mil | 0,07% |
4.463
+1.591
| +55% | +US$ 304 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
197
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,9 bi
| US$ 895 mil | 0,07% |
23.400
-1.000
| -4% | -US$ 43 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
198
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 892 mil | 0,06% |
20.050
-1.600
| -7% | -US$ 68,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
199
Brookmont Catastrophic Bond ETF
ILS
US$ 101 mi
| US$ 891 mil | 0,06% |
45.300
+2.050
| +5% | +US$ 40,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
200
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 885 mil | 0,06% |
5.385
+267
| +5% | +US$ 42,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCI
Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.