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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TTM Technologies
TTMI
USD 10.7 mil M
| USD 1.13 M | 0.08% |
6,047
+1,225
| +25% | +USD 198 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
177
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7233 M
| USD 1.12 M | 0.08% |
15,017
-14,756
| -50% | -USD 1.09 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
178
Marvell Technology
MRVL
USD 220 mil M
| USD 1.12 M | 0.08% |
3,760
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
179
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
USD 30.5 M
| USD 1.11 M | 0.08% |
29,863
-113,863
| -79% | -USD 4.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
180
CSX Corp
CSX
USD 89.6 mil M
| USD 1.06 M | 0.08% |
22,351
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
181
Argan
AGX
USD 4811 M
| USD 1.05 M | 0.08% |
1,320
+165
| +14% | +USD 110 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
182
TransUnion
TRU
USD 15 mil M
| USD 1.05 M | 0.08% |
14,566
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
nVent Electric
NVT
USD 23.7 mil M
| USD 1.05 M | 0.08% |
6,166
+2,225
| +56% | +USD 347 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
184
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3196 M
| USD 1.03 M | 0.08% |
25,359
-545
| -2% | -USD 22.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
185
Cencora
COR
USD 64.8 mil M
| USD 1.03 M | 0.07% |
3,639
-1,283
| -26% | -USD 370 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
186
Palantir
PLTR
USD 480 mil M
| USD 1.01 M | 0.07% |
8,678
-1,763
| -17% | -USD 240 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
187
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.1 mil M
| USD 1.01 M | 0.07% |
6,169
+300
| +5% | +USD 47.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
188
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 987 k | 0.07% |
33,545
-262
| -0.8% | -USD 7.48 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
189
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
| USD 963 k | 0.07% |
2,640
+40
| +2% | +USD 15 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
190
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.9 mil M
| USD 955 k | 0.07% |
3,529
-218
| -6% | -USD 56.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
191
Emcor
EME
USD 30.6 mil M
| USD 935 k | 0.07% |
1,127
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
192
State Street
STT
USD 46.5 mil M
| USD 923 k | 0.07% |
+5,445
| Nuevas | +USD 840 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
United Airlines
UAL
USD 34 mil M
| USD 914 k | 0.07% |
6,720
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
194
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 912 k | 0.07% |
12,678
+308
| +2% | +USD 21.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
195
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 904 k | 0.07% |
2,873
-113
| -4% | -USD 34.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
196
Capital One
COF
USD 128 mil M
| USD 895 k | 0.07% |
4,463
+1,591
| +55% | +USD 304 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
197
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6902 M
| USD 895 k | 0.07% |
23,400
-1,000
| -4% | -USD 43 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
198
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 892 k | 0.06% |
20,050
-1,600
| -7% | -USD 68.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
199
Brookmont Catastrophic Bond ETF
ILS
USD 101 M
| USD 891 k | 0.06% |
45,300
+2,050
| +5% | +USD 40.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
200
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.4 mil M
| USD 885 k | 0.06% |
5,385
+267
| +5% | +USD 42.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.