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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 881 k | 0.06% |
16,259
-223
| -1% | -USD 12.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
202
International Paper
IP
USD 17.8 mil M
| USD 863 k | 0.06% |
22,655
-14,990
| -40% | -USD 513 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
203
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
USD 1256 M
| USD 859 k | 0.06% |
9,689
-110
| -1% | -USD 9.16 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
204
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 848 k | 0.06% |
8,155
-840
| -9% | -USD 100 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
205
Waste Management
WM
USD 91.8 mil M
| USD 847 k | 0.06% |
3,801
-201
| -5% | -USD 44.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
206
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25 mil M
| USD 845 k | 0.06% |
3,352
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
207
Novartis
NVS
USD 293 mil M
| USD 843 k | 0.06% |
5,376
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
208
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 837 k | 0.06% |
1,629
+97
| +6% | +USD 48.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
209
Regions Financial
RF
USD 23.9 mil M
| USD 827 k | 0.06% |
27,375
-300
| -1% | -USD 8.42 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
210
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
USD 628 M
| USD 822 k | 0.06% |
26,939
-45
| -0.2% | -USD 1.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
211
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 816 k | 0.06% |
4,577
+227
| +5% | +USD 38.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
212
3M
MMM
USD 90.1 mil M
| USD 798 k | 0.06% |
4,928
-270
| -5% | -USD 40.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
213
GSK
GSK
USD 100 mil M
| USD 796 k | 0.06% |
15,185
-550
| -3% | -USD 29.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
214
Western Digital
WDC
USD 142 mil M
| USD 794 k | 0.06% |
1,243
-40
| -3% | -USD 19.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
215
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 831 M
| USD 792 k | 0.06% |
14,105
+735
| +5% | +USD 44.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
216
General Motors
GM
USD 66.8 mil M
| USD 789 k | 0.06% |
10,241
-1,980
| -16% | -USD 156 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
217
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.5 mil M
| USD 787 k | 0.06% |
7,169
+650
| +10% | +USD 64.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
218
Howmet Aerospace
HWM
USD 83 mil M
| USD 781 k | 0.06% |
2,905
-683
| -19% | -USD 175 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
219
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7391 M
| USD 780 k | 0.06% |
4,415
-33
| -0.7% | -USD 5.65 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
220
Clorox
CLX
USD 10.3 mil M
| USD 779 k | 0.06% |
8,165
+2,865
| +54% | +USD 275 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
221
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 779 k | 0.06% |
9,606
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
222
Mondelez International
MDLZ
USD 80.1 mil M
| USD 776 k | 0.06% |
13,421
+749
| +6% | +USD 45.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
223
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
| USD 775 k | 0.06% |
31,573
-3,703
| -10% | -USD 95.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
224
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.3 mil M
| USD 771 k | 0.06% |
40,336
-1,305
| -3% | -USD 25.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
225
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.7 mil M
| USD 761 k | 0.06% |
7,750
-850
| -10% | -USD 84 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.