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XML Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
28.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.81%
1년 예상 수익률
+28.49%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
+69.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$1.35억
(+11%)
자금 흐름
+US$53.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.23%
보유액
465
신규
44
증가
165
축소
180
청산됨
18
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$1038만 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$956만 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$459만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$1541만 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$1032만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$596만 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$420만 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$331만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.21% |
| 2 | 정보기술 | 11.57% |
| 3 | 금융 | 5.79% |
| 4 | 산업재 | 4.96% |
| 5 | 건강관리 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Enbridge
ENB
US$1050억
| US$88.1만 | 0.06% |
16,259
-223
| -1% | -US$1.22만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
202
International Paper
IP
US$179억
| US$86.3만 | 0.06% |
22,655
-14,990
| -40% | -US$51.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
203
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.4억
| US$85.9만 | 0.06% |
9,689
-110
| -1% | -US$9.16천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
204
ConocoPhillips
COP
US$1745억
| US$84.8만 | 0.06% |
8,155
-840
| -9% | -US$10만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
205
Waste Management
WM
US$905억
| US$84.7만 | 0.06% |
3,801
-201
| -5% | -US$4.47만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
206
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$84.5만 | 0.06% |
3,352
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
207
Novartis
NVS
US$2855억
| US$84.3만 | 0.06% |
5,376
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
208
Mastercard
MA
US$5400억
| US$83.7만 | 0.06% |
1,629
+97
| +6% | +US$4.84만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
209
Regions Financial
RF
US$232억
| US$82.7만 | 0.06% |
27,375
-300
| -1% | -US$8.42천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
210
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.34억
| US$82.2만 | 0.06% |
26,939
-45
| -0.2% | -US$1.4천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
211
Booking.com
BKNG
US$1222억
| US$81.6만 | 0.06% |
4,577
+227
| +5% | +US$3.87만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
212
3M
MMM
US$836억
| US$79.8만 | 0.06% |
4,928
-270
| -5% | -US$4.09만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
213
GSK
GSK
US$991억
| US$79.6만 | 0.06% |
15,185
-550
| -3% | -US$2.91만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
214
Western Digital
WDC
US$1318억
| US$79.4만 | 0.06% |
1,243
-40
| -3% | -US$1.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
215
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.27억
| US$79.2만 | 0.06% |
14,105
+735
| +5% | +US$4.45만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
216
General Motors
GM
US$726억
| US$78.9만 | 0.06% |
10,241
-1,980
| -16% | -US$15.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
217
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$78.7만 | 0.06% |
7,169
+650
| +10% | +US$6.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
218
Howmet Aerospace
HWM
US$877억
| US$78.1만 | 0.06% |
2,905
-683
| -19% | -US$17.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
219
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74억
| US$78만 | 0.06% |
4,415
-33
| -0.7% | -US$5.65천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
220
Clorox
CLX
US$103억
| US$77.9만 | 0.06% |
8,165
+2,865
| +54% | +US$27.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
221
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$77.9만 | 0.06% |
9,606
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
222
Mondelez International
MDLZ
US$808억
| US$77.6만 | 0.06% |
13,421
+749
| +6% | +US$4.51만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
223
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$77.5만 | 0.06% |
31,573
-3,703
| -10% | -US$9.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
224
Energy Transfer Partners
ET
US$692억
| US$77.1만 | 0.06% |
40,336
-1,305
| -3% | -US$2.53만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
225
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$76.1만 | 0.06% |
7,750
-850
| -10% | -US$8.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MCI
XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, XML Financial는 US$13.7억 상당의 465개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
XML Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 165개 증가, 180개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF으로, 519,295주를 보유했으며 가치는 US$1038만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1541만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF으로, US$1038만 상당의 519,295주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Global X Dow 30 Covered Call ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 XML Financial로, 추정 증가액은 US$459만 규모예요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$1032만예요.
- XML Financial는 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1541만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 26%를 차지해요.
- XML Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- XML Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 XML Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.