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XML Financial

XML Financial Portfolio-Positionen

AUM 1,37 Mrd. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FSMB-Symbol
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
+10,4 Mio. $
2
PCPI-Symbol
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
+9,6 Mio. $
3
DJIA-Symbol
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
+4,59 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,61 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GCOR-Symbol
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+15,4 Mio. $
2
FUMB-Symbol
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
+10,3 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+5,96 Mio. $
4
QDIV-Symbol
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
+4,2 Mio. $
5
CRS-Symbol
Carpenter Technology
CRS
+3,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,21 %
2 Technologie 11,57 %
3 Finanzwesen 5,79 %
4 Industrie 4,96 %
5 Gesundheitswesen 4,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ENB-Symbol
201
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
881.400 $ 0,06 %
16.259
-223
-1 % -12.230 $
2022 Q3
15 Quartale
IP-Symbol
202
International Paper
IP
18 Mrd. $
863.156 $ 0,06 %
22.655
-14.990
-40 % -513.475 $
2022 Q3
15 Quartale
PTNQ-Symbol
203
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,23 Mrd. $
858.959 $ 0,06 %
9.689
-110
-1 % -9.155 $
2020 Q2
24 Quartale
COP-Symbol
204
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
847.788 $ 0,06 %
8.155
-840
-9 % -99.559 $
2022 Q3
15 Quartale
WM-Symbol
205
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
847.245 $ 0,06 %
3.801
-201
-5 % -44.704 $
2022 Q3
15 Quartale
IYW-Symbol
206
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
845.475 $ 0,06 %
3.352
– –
2020 Q2
24 Quartale
NVS-Symbol
207
Novartis
NVS
286 Mrd. $
842.537 $ 0,06 %
5.376
– –
2022 Q3
15 Quartale
MA-Symbol
208
Mastercard
MA
541 Mrd. $
836.654 $ 0,06 %
1.629
+97
+6 % +48.366 $
2022 Q4
14 Quartale
RF-Symbol
209
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
826.725 $ 0,06 %
27.375
-300
-1 % -8.421 $
2022 Q3
15 Quartale
PSK-Symbol
210
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
634 Mio. $
822.455 $ 0,06 %
26.939
-45
-0,2 % -1.398 $
2019 Q4
26 Quartale
BKNG-Symbol
211
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
815.804 $ 0,06 %
4.577
+227
+5 % +38.724 $
2021 Q4
18 Quartale
MMM-Symbol
212
3M
MMM
85 Mrd. $
797.892 $ 0,06 %
4.928
-270
-5 % -40.925 $
2020 Q1
25 Quartale
GSK-Symbol
213
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
795.998 $ 0,06 %
15.185
-550
-3 % -29.088 $
2022 Q3
15 Quartale
WDC-Symbol
214
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
793.929 $ 0,06 %
1.243
-40
-3 % -19.449 $
2026 Q1
1 Quartal
IGE-Symbol
215
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
832 Mio. $
792.439 $ 0,06 %
14.105
+735
+5 % +44.497 $
2019 Q4
26 Quartale
GM-Symbol
216
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
789.376 $ 0,06 %
10.241
-1.980
-16 % -155.567 $
2022 Q3
15 Quartale
KMB-Symbol
217
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
786.941 $ 0,06 %
7.169
+650
+10 % +64.422 $
2023 Q4
10 Quartale
HWM-Symbol
218
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
781.038 $ 0,06 %
2.905
-683
-19 % -175.396 $
2024 Q4
6 Quartale
PPA-Symbol
219
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
779.986 $ 0,06 %
4.415
-33
-0,7 % -5.653 $
2023 Q4
10 Quartale
CLX-Symbol
220
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
779.268 $ 0,06 %
8.165
+2.865
+54 % +275.015 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
221
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
778.662 $ 0,06 %
9.606
– –
2022 Q2
16 Quartale
MDLZ-Symbol
222
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
776.269 $ 0,06 %
13.421
+749
+6 % +45.127 $
2019 Q4
26 Quartale
CMCSA-Symbol
223
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
775.102 $ 0,06 %
31.573
-3.703
-10 % -95.565 $
2019 Q4
26 Quartale
ET-Symbol
224
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
771.224 $ 0,06 %
40.336
-1.305
-3 % -25.271 $
2022 Q3
15 Quartale
VYMI-Symbol
225
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
761.026 $ 0,06 %
7.750
-850
-10 % -84.020 $
2024 Q2
8 Quartale
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
  • XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .