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XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Enbridge
ENB
$1070億
| $88.1万 | 0.06% |
16,259
-223
| -1% | -$1.22万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
202
International Paper
IP
$178億
| $86.3万 | 0.06% |
22,655
-14,990
| -40% | -$51.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
203
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
$12.6億
| $85.9万 | 0.06% |
9,689
-110
| -1% | -$9,155 |
2020 Q2
24四半期
|
|
204
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $84.8万 | 0.06% |
8,155
-840
| -9% | -$10万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
205
Waste Management
WM
$918億
| $84.7万 | 0.06% |
3,801
-201
| -5% | -$4.47万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
206
iShares US Technology ETF
IYW
$250億
| $84.5万 | 0.06% |
3,352
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
207
Novartis
NVS
$2926億
| $84.3万 | 0.06% |
5,376
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
208
Mastercard
MA
$5454億
| $83.7万 | 0.06% |
1,629
+97
| +6% | +$4.84万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
209
Regions Financial
RF
$239億
| $82.7万 | 0.06% |
27,375
-300
| -1% | -$8,421 |
2022 Q3
15四半期
|
|
210
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
$6.28億
| $82.2万 | 0.06% |
26,939
-45
| -0.2% | -$1,398 |
2019 Q4
26四半期
|
|
211
Booking.com
BKNG
$1190億
| $81.6万 | 0.06% |
4,577
+227
| +5% | +$3.87万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
212
3M
MMM
$901億
| $79.8万 | 0.06% |
4,928
-270
| -5% | -$4.09万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
213
GSK
GSK
$1002億
| $79.6万 | 0.06% |
15,185
-550
| -3% | -$2.91万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
214
Western Digital
WDC
$1417億
| $79.4万 | 0.06% |
1,243
-40
| -3% | -$1.94万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
215
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
$8.31億
| $79.2万 | 0.06% |
14,105
+735
| +5% | +$4.45万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
216
General Motors
GM
$668億
| $78.9万 | 0.06% |
10,241
-1,980
| -16% | -$15.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
217
Kimberly-Clark
KMB
$355億
| $78.7万 | 0.06% |
7,169
+650
| +10% | +$6.44万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
218
Howmet Aerospace
HWM
$830億
| $78.1万 | 0.06% |
2,905
-683
| -19% | -$17.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
219
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$73.9億
| $78万 | 0.06% |
4,415
-33
| -0.7% | -$5,653 |
2023 Q4
10四半期
|
|
220
Clorox
CLX
$103億
| $77.9万 | 0.06% |
8,165
+2,865
| +54% | +$27.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
221
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $77.9万 | 0.06% |
9,606
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
222
Mondelez International
MDLZ
$801億
| $77.6万 | 0.06% |
13,421
+749
| +6% | +$4.51万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
223
Comcast
CMCSA
$784億
| $77.5万 | 0.06% |
31,573
-3,703
| -10% | -$9.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
224
Energy Transfer Partners
ET
$693億
| $77.1万 | 0.06% |
40,336
-1,305
| -3% | -$2.53万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
225
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$217億
| $76.1万 | 0.06% |
7,750
-850
| -10% | -$8.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。