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XML Financial 投資組合持股
AUM
US$13.9億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.92%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+77.92%
5年估算報酬率
+73.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.9億
AUM 成長
+US$1761萬
(+1.3%)
資金流向
+US$2028萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.91%
持股
494
新
47
增持
175
減碼
174
已平倉
31
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$1065萬 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$985萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$276萬 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$260萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$203萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$954萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$303萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$197萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$112萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.52% |
| 2 | 資訊科技 | 11.62% |
| 3 | 金融 | 5.27% |
| 4 | 醫療保健 | 4.35% |
| 5 | 工業 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares US Technology ETF
IYW
US$234億
| US$87.8萬 | 0.06% |
3,315
-37
| -1% | -US$9,236 |
2020 Q2
25個季度
|
|
202
Norfolk Southern
NSC
US$766億
| US$87.4萬 | 0.06% |
2,829
-44
| -2% | -US$1.46萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
203
CrowdStrike
CRWD
US$2505億
| US$87.4萬 | 0.06% |
3,301
+1,025
| +45% | +US$21.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
204
Monolithic Power Systems
MPWR
US$648億
| US$86.9萬 | 0.06% |
645
-456
| -41% | -US$59.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
205
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32億
| US$86.3萬 | 0.06% |
25,134
-225
| -0.9% | -US$8,643 |
2024 Q2
9個季度
|
|
206
Altria Group
MO
US$1280億
| US$85.1萬 | 0.06% |
12,637
-41
| -0.3% | -US$2,847 |
2019 Q4
27個季度
|
|
207
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.5億
| US$83.9萬 | 0.06% |
8,950
+5,509
| +160% | +US$51.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
208
AbCellera Biologics
ABCL
US$39.5億
| US$83.2萬 | 0.06% |
57,025
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
209
CareTrust REIT
CTRE
US$86.7億
| US$83.2萬 | 0.06% |
22,735
+5,225
| +30% | +US$20.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
210
Emcor
EME
US$310億
| US$83.1萬 | 0.06% |
1,101
-26
| -2% | -US$2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
211
nVent Electric
NVT
US$209億
| US$82.8萬 | 0.06% |
5,166
-1,000
| -16% | -US$15.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
212
Enbridge
ENB
US$1091億
| US$82.8萬 | 0.06% |
17,809
+1,550
| +10% | +US$8.01萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
213
Mondelez International
MDLZ
US$824億
| US$82.2萬 | 0.06% |
14,222
+801
| +6% | +US$4.93萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
214
TTM Technologies
TTMI
US$86億
| US$81.7萬 | 0.06% |
6,647
+600
| +10% | +US$7.71萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
215
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$81.6萬 | 0.06% |
14,174
+7,063
| +99% | +US$40.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
216
Energy Transfer Partners
ET
US$694億
| US$80.5萬 | 0.06% |
40,715
+379
| +0.9% | +US$7,818 |
2022 Q3
16個季度
|
|
217
General Motors
GM
US$750億
| US$80萬 | 0.06% |
10,391
+150
| +1% | +US$1.25萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
218
Brookmont Catastrophic Bond ETF
ILS
US$1.02億
| US$79.8萬 | 0.06% |
39,600
-5,700
| -13% | -US$11.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
219
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$213億
| US$78.4萬 | 0.06% |
7,750
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
220
Targa Resources
TRGP
US$640億
| US$78萬 | 0.06% |
2,885
+300
| +12% | +US$8.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
221
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.12億
| US$78萬 | 0.06% |
27,513
+574
| +2% | +US$1.71萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
222
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$505億
| US$77.6萬 | 0.06% |
+3,398
| 新 | +US$79.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
223
Novartis
NVS
US$3008億
| US$76.1萬 | 0.05% |
5,336
-40
| -0.7% | -US$6,068 |
2022 Q3
16個季度
|
|
224
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283億
| US$75.8萬 | 0.05% |
6,873
+249
| +4% | +US$2.82萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
225
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.57億
| US$75.4萬 | 0.05% |
38,761
-480,534
| -93% | -US$954萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
MA
1SP
TAM
XML Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，XML Financial持有494個部位，價值US$13.9億，較前一季的US$13.7億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的27%。
XML Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加175檔、減碼174檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Managed Municipal ETF：共212,746股，價值US$1018萬。 最大的一筆賣出是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計金額為US$954萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- XML Financial在2026年第3季最大筆買進的是First Trust Managed Municipal ETF：共買進212,746股，價值US$1018萬。
- XML Financial在2026年第3季增持PIMCO Inflation PLUS Active ETF的幅度最大，估計增加US$985萬。
- XML Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計減持了US$954萬。
- XML Financial於2026年第3季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2026年第3季，XML Financial的投資組合規模為US$13.9億，前十大持股占27%。
- XML Financial在2026年第3季新增了47個部位，並平倉31個部位。
- XML Financial的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$13.9億。
根據XML Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。