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XML Financial 投資組合持股
AUM
US$13.7億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
28.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.81%
1年估算報酬率
+28.49%
3年估算報酬率
+69.46%
5年估算報酬率
+69.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.7億
AUM 成長
+US$1.35億
(+11%)
資金流向
+US$53.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.23%
持股
465
新
44
增持
165
減碼
180
已平倉
18
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$1038萬 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$956萬 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$459萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$357萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$1541萬 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$1032萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$596萬 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$420萬 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$331萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.21% |
| 2 | 資訊科技 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 工業 | 4.96% |
| 5 | 醫療保健 | 4.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$134億
| US$156萬 | 0.11% |
6,488
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
152
GE Vernova
GEV
US$2384億
| US$154萬 | 0.11% |
1,311
-207
| -14% | -US$21.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
153
Monolithic Power Systems
MPWR
US$596億
| US$152萬 | 0.11% |
1,101
-110
| -9% | -US$16.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
154
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14億
| US$151萬 | 0.11% |
43,832
+7,555
| +21% | +US$27.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
155
Barrick Mining
B
US$646億
| US$149萬 | 0.11% |
40,635
-7,550
| -16% | -US$30.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
156
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.8億
| US$149萬 | 0.11% |
31,759
+1,424
| +5% | +US$6.66萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
157
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105億
| US$148萬 | 0.11% |
24,543
+7,104
| +41% | +US$42.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
158
Brookfield Renewable
BEPC
US$55.7億
| US$147萬 | 0.11% |
39,726
-1,725
| -4% | -US$6.68萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
159
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$146萬 | 0.11% |
3,989
-60
| -1% | -US$2.15萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
160
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459億
| US$145萬 | 0.11% |
25,710
-4,900
| -16% | -US$27.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
161
Wheaton Precious Metals
WPM
US$572億
| US$139萬 | 0.1% |
12,386
+414
| +3% | +US$5.39萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
162
Lam Research
LRCX
US$3014億
| US$136萬 | 0.1% |
3,148
+215
| +7% | +US$6.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
163
NextEra Energy
NEE
US$1729億
| US$131萬 | 0.1% |
14,964
-1,188
| -7% | -US$10.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
164
Walt Disney
DIS
US$1903億
| US$130萬 | 0.09% |
13,472
-375
| -3% | -US$3.82萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
165
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.7億
| US$129萬 | 0.09% |
106,183
-26,965
| -20% | -US$31.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
166
Southern Company
SO
US$1066億
| US$129萬 | 0.09% |
13,443
-2,256
| -14% | -US$21.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
167
Public Storage
PSA
US$584億
| US$126萬 | 0.09% |
3,971
-525
| -12% | -US$16.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
168
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205億
| US$126萬 | 0.09% |
2,961
+6
| +0.2% | +US$2,472 |
2019 Q4
26個季度
|
|
169
Marriott International
MAR
US$1018億
| US$125萬 | 0.09% |
3,371
+4
| +0.1% | +US$1,475 |
2019 Q4
26個季度
|
|
170
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290億
| US$123萬 | 0.09% |
17,983
-1,232
| -6% | -US$8.05萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
171
Unum
UNM
US$141億
| US$121萬 | 0.09% |
13,555
-200
| -1% | -US$1.66萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
172
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$192億
| US$117萬 | 0.09% |
3,828
+2
| +0.1% | +US$577 |
2020 Q2
24個季度
|
|
173
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$335億
| US$116萬 | 0.08% |
6,164
+4
| +0.1% | +US$723 |
2019 Q4
26個季度
|
|
174
Medtronic
MDT
US$1202億
| US$116萬 | 0.08% |
14,806
-1,250
| -8% | -US$10.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
175
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511億
| US$113萬 | 0.08% |
22,380
+11,138
| +99% | +US$56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
XML Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，XML Financial持有465個部位，價值US$13.7億，較前一季的US$12.4億增加11%。 其前十大持股占投資組合的26%。
XML Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增44項、增加165檔、減碼180檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF：共519,295股，價值US$1038萬。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$1541萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- XML Financial在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF：共買進519,295股，價值US$1038萬。
- XML Financial在2026年第2季增持Global X Dow 30 Covered Call ETF的幅度最大，估計增加US$459萬。
- XML Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF，估計減持了US$1032萬。
- XML Financial於2026年第2季完全出清Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$1541萬。
- 在2026年第2季，XML Financial的投資組合規模為US$13.7億，前十大持股占26%。
- XML Financial在2026年第2季新增了44個部位，並平倉18個部位。
- XML Financial的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$13.7億。
根據XML Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。