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XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$139億
| $156万 | 0.11% |
6,488
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
152
GE Vernova
GEV
$2371億
| $154万 | 0.11% |
1,311
-207
| -14% | -$21.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
153
Monolithic Power Systems
MPWR
$614億
| $152万 | 0.11% |
1,101
-110
| -9% | -$16.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
154
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.7億
| $151万 | 0.11% |
43,832
+7,555
| +21% | +$27.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
155
Barrick Mining
B
$665億
| $149万 | 0.11% |
40,635
-7,550
| -16% | -$30.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
156
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$22億
| $149万 | 0.11% |
31,759
+1,424
| +5% | +$6.66万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
157
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$104億
| $148万 | 0.11% |
24,543
+7,104
| +41% | +$42.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
158
Brookfield Renewable
BEPC
$53億
| $147万 | 0.11% |
39,726
-1,725
| -4% | -$6.68万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
159
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $146万 | 0.11% |
3,989
-60
| -1% | -$2.15万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
160
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$460億
| $145万 | 0.11% |
25,710
-4,900
| -16% | -$27.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
161
Wheaton Precious Metals
WPM
$596億
| $139万 | 0.1% |
12,386
+414
| +3% | +$5.39万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
162
Lam Research
LRCX
$3297億
| $136万 | 0.1% |
3,148
+215
| +7% | +$6.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
163
NextEra Energy
NEE
$1645億
| $131万 | 0.1% |
14,964
-1,188
| -7% | -$10.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
164
Walt Disney
DIS
$1928億
| $130万 | 0.09% |
13,472
-375
| -3% | -$3.82万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
165
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.4億
| $129万 | 0.09% |
106,183
-26,965
| -20% | -$31.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
166
Southern Company
SO
$1043億
| $129万 | 0.09% |
13,443
-2,256
| -14% | -$21.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
167
Public Storage
PSA
$564億
| $126万 | 0.09% |
3,971
-525
| -12% | -$16.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
168
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $126万 | 0.09% |
2,961
+6
| +0.2% | +$2,472 |
2019 Q4
26四半期
|
|
169
Marriott International
MAR
$1036億
| $125万 | 0.09% |
3,371
+4
| +0.1% | +$1,475 |
2019 Q4
26四半期
|
|
170
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $123万 | 0.09% |
17,983
-1,232
| -6% | -$8.05万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
171
Unum
UNM
$148億
| $121万 | 0.09% |
13,555
-200
| -1% | -$1.66万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
172
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$191億
| $117万 | 0.09% |
3,828
+2
| +0.1% | +$577 |
2020 Q2
24四半期
|
|
173
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$336億
| $116万 | 0.08% |
6,164
+4
| +0.1% | +$723 |
2019 Q4
26四半期
|
|
174
Medtronic
MDT
$1210億
| $116万 | 0.08% |
14,806
-1,250
| -8% | -$10.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
175
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $113万 | 0.08% |
22,380
+11,138
| +99% | +$56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。