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XML Financial

XML Financial Ativos da carteira

AUM US$ 1,37 bi Giro 13,33%
Retorno est. (1 ano) 28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital (%)
0,04%
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
+US$ 10,4 mi
2
ícone de PCPI
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
+US$ 9,6 mi
3
ícone de DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
+US$ 4,59 mi
4
ícone de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+US$ 3,61 mi
5
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 3,57 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GCOR
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+US$ 15,4 mi
2
ícone de FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
+US$ 10,3 mi
3
ícone de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$ 5,96 mi
4
ícone de QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
+US$ 4,2 mi
5
ícone de CRS
Carpenter Technology
CRS
+US$ 3,31 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 63,21%
2 Tecnologia 11,57%
3 Financeiro 5,79%
4 Bens industriais 4,96%
5 Saúde 4,2%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JAZZ
151
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,9 bi
US$ 1,56 mi 0,11%
6.488
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de GEV
152
GE Vernova
GEV
US$ 237 bi
US$ 1,54 mi 0,11%
1.311
-207
-14% -US$ 211 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de MPWR
153
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 61,4 bi
US$ 1,52 mi 0,11%
1.101
-110
-9% -US$ 165 mil
2021 Q3
19 trimestres
ícone de RLY
154
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,47 bi
US$ 1,51 mi 0,11%
43.832
+7.555
+21% +US$ 274 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de B
155
Barrick Mining
B
US$ 66,5 bi
US$ 1,49 mi 0,11%
40.635
-7.550
-16% -US$ 309 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de ITM
156
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,2 bi
US$ 1,49 mi 0,11%
31.759
+1.424
+5% +US$ 66,6 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de FDVV
157
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
US$ 1,48 mi 0,11%
24.543
+7.104
+41% +US$ 422 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de BEPC
158
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,3 bi
US$ 1,47 mi 0,11%
39.726
-1.725
-4% -US$ 66,8 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de OEF
159
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
US$ 1,46 mi 0,11%
3.989
-60
-1% -US$ 21,5 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de JEPI
160
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
US$ 1,45 mi 0,11%
25.710
-4.900
-16% -US$ 277 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de WPM
161
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,6 bi
US$ 1,39 mi 0,1%
12.386
+414
+3% +US$ 53,9 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de LRCX
162
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 1,36 mi 0,1%
3.148
+215
+7% +US$ 65,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NEE
163
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
US$ 1,31 mi 0,1%
14.964
-1.188
-7% -US$ 107 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de DIS
164
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
US$ 1,3 mi 0,09%
13.472
-375
-3% -US$ 38,2 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de NAD
165
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,44 bi
US$ 1,29 mi 0,09%
106.183
-26.965
-20% -US$ 318 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de SO
166
Southern Company
SO
US$ 104 bi
US$ 1,29 mi 0,09%
13.443
-2.256
-14% -US$ 212 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de PSA
167
Public Storage
PSA
US$ 56,4 bi
US$ 1,26 mi 0,09%
3.971
-525
-12% -US$ 161 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de IWV
168
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
US$ 1,26 mi 0,09%
2.961
+6
+0,2% +US$ 2,47 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de MAR
169
Marriott International
MAR
US$ 104 bi
US$ 1,25 mi 0,09%
3.371
+4
+0,1% +US$ 1,48 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de EEM
170
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
US$ 1,23 mi 0,09%
17.983
-1.232
-6% -US$ 80,5 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de UNM
171
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
US$ 1,21 mi 0,09%
13.555
-200
-1% -US$ 16,6 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VOT
172
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,1 bi
US$ 1,17 mi 0,09%
3.828
+2
+0,1% +US$ 577
2020 Q2
24 trimestres
ícone de IUSG
173
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,6 bi
US$ 1,16 mi 0,08%
6.164
+4
+0,1% +US$ 723
2019 Q4
26 trimestres
ícone de MDT
174
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
US$ 1,16 mi 0,08%
14.806
-1.250
-8% -US$ 101 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de VTEB
175
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 1,13 mi 0,08%
22.380
+11.138
+99% +US$ 560 mil
2025 Q4
2 trimestres
5 6
7
8 9

Fundos semelhantes

Advyzon Investment Management
Advyzon Investment Management Lisle, Illinois AUM de US$ 1,38 bi 28,41% Retorno est. (1 ano)
Diversified Portfolios Inc
Diversified Portfolios Inc Bloomfield Hills, Michigan AUM de US$ 1,38 bi 14,49% Retorno est. (1 ano)
O'Connor Alternative Investments
O'Connor Alternative Investments New York AUM de US$ 1,37 bi
CGN Advisors
CGN Advisors Manhattan, Kansas AUM de US$ 1,37 bi 15,64% Retorno est. (1 ano)
Prelude Capital Management
Prelude Capital Management New York AUM de US$ 1,37 bi 71,68% Retorno est. (1 ano)
MCI
McDonald Capital Investors Orinda, California AUM de US$ 1,37 bi 1,88% Retorno est. (1 ano)
Crewe Advisors
Crewe Advisors Salt Lake City, Utah AUM de US$ 1,38 bi 41,76% Retorno est. (1 ano)
Whitney & Co
Whitney & Co Rochester, New York AUM de US$ 1,37 bi 32,12% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026

No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.

O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
  • XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
  • A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
  • XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
  • As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
  • XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
  • O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.

Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.