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XML Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,21% |
| 2 | Tecnologia | 11,57% |
| 3 | Financeiro | 5,79% |
| 4 | Bens industriais | 4,96% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 2,81 mi | 0,2% |
26.996
-699
| -3% | -US$ 70,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
102
GE Aerospace
GE
US$ 314 bi
| US$ 2,7 mi | 0,2% |
7.233
-231
| -3% | -US$ 72,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
103
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 2,69 mi | 0,2% |
9.895
-36
| -0,4% | -US$ 9,45 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
104
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 2,68 mi | 0,2% |
7.610
-486
| -6% | -US$ 158 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 2,68 mi | 0,19% |
46.441
-5.040
| -10% | -US$ 289 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
106
Dominion Energy
D
US$ 55 bi
| US$ 2,63 mi | 0,19% |
38.517
-264
| -0,7% | -US$ 17,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
107
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,62 mi | 0,19% |
26.444
+2.434
| +10% | +US$ 241 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
108
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,7 bi
| US$ 2,61 mi | 0,19% |
54.682
-4.100
| -7% | -US$ 190 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
109
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 2,6 mi | 0,19% |
2.254
+286
| +15% | +US$ 214 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
L3Harris
LHX
US$ 46,2 bi
| US$ 2,6 mi | 0,19% |
8.951
+81
| +0,9% | +US$ 25,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
111
Tesla
TSLA
US$ 1,52 tri
| US$ 2,52 mi | 0,18% |
5.991
+187
| +3% | +US$ 74,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
112
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,52 mi | 0,18% |
9.996
-190
| -2% | -US$ 40,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
113
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,97 bi
| US$ 2,48 mi | 0,18% |
50.522
+1.347
| +3% | +US$ 62,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,1 bi
| US$ 2,47 mi | 0,18% |
25.909
-97
| -0,4% | -US$ 9,12 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
115
FedEx
FDX
US$ 71 bi
| US$ 2,42 mi | 0,18% |
7.741
-525
| -6% | -US$ 191 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
116
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 2,39 mi | 0,17% |
99.422
-18.053
| -15% | -US$ 472 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
117
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 2,34 mi | 0,17% |
13.825
-1.575
| -10% | -US$ 271 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
118
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 2,3 mi | 0,17% |
1.921
+330
| +21% | +US$ 337 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
119
Visa
V
US$ 765 bi
| US$ 2,3 mi | 0,17% |
6.690
+455
| +7% | +US$ 146 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
120
WESCO International
WCC
US$ 16,8 bi
| US$ 2,24 mi | 0,16% |
6.480
-25
| -0,4% | -US$ 8,48 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
121
Prudential Financial
PRU
US$ 39,5 bi
| US$ 2,16 mi | 0,16% |
20.000
-275
| -1% | -US$ 28 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
122
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 2,14 mi | 0,16% |
30.054
+5.240
| +21% | +US$ 365 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
123
Oracle
ORCL
US$ 394 bi
| US$ 2,14 mi | 0,16% |
14.605
-200
| -1% | -US$ 36,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
124
Coca-Cola
KO
US$ 400 bi
| US$ 2,1 mi | 0,15% |
25.818
+2.110
| +9% | +US$ 167 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
125
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,12 bi
| US$ 2,09 mi | 0,15% |
17.902
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCI
Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.