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XML Financial 投資組合持股
AUM
US$13.9億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.92%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+77.92%
5年估算報酬率
+73.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.9億
AUM 成長
+US$1761萬
(+1.3%)
資金流向
+US$2028萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.91%
持股
494
新
47
增持
175
減碼
174
已平倉
31
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$1065萬 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$985萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$276萬 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$260萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$203萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$954萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$303萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$197萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$112萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.52% |
| 2 | 資訊科技 | 11.62% |
| 3 | 金融 | 5.27% |
| 4 | 醫療保健 | 4.35% |
| 5 | 工業 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Union Pacific
UNP
US$1794億
| US$275萬 | 0.2% |
10,114
+219
| +2% | +US$6.37萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
102
Pfizer
PFE
US$1707億
| US$265萬 | 0.19% |
92,959
-6,463
| -7% | -US$17.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
103
Walmart Inc
WMT
US$9620億
| US$264萬 | 0.19% |
25,435
+338
| +1% | +US$3.71萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
104
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$260萬 | 0.19% |
3,591
-42
| -1% | -US$2.62萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
105
Newmont
NEM
US$1162億
| US$257萬 | 0.18% |
22,270
-100
| -0.4% | -US$1.12萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
106
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395億
| US$254萬 | 0.18% |
26,912
+468
| +2% | +US$4.55萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
107
AbbVie
ABBV
US$5139億
| US$254萬 | 0.18% |
9,706
-290
| -3% | -US$7.43萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
108
Omega Healthcare
OHI
US$142億
| US$252萬 | 0.18% |
54,465
-217
| -0.4% | -US$1.04萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
109
Visa
V
US$7673億
| US$249萬 | 0.18% |
6,923
+233
| +3% | +US$8.52萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
110
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$579億
| US$245萬 | 0.18% |
25,824
-85
| -0.3% | -US$8,160 |
2020 Q1
26個季度
|
|
111
United Parcel Service
UPS
US$913億
| US$244萬 | 0.18% |
26,162
-2,098
| -7% | -US$22萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
112
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.2億
| US$242萬 | 0.17% |
24,511
+20,245
| +475% | +US$203萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
113
Dominion Energy
D
US$573億
| US$237萬 | 0.17% |
39,142
+625
| +2% | +US$4.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
114
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.4億
| US$235萬 | 0.17% |
50,093
-429
| -0.8% | -US$2.01萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
115
Micron Technology
MU
US$1.06兆
| US$230萬 | 0.17% |
2,159
-95
| -4% | -US$9.02萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
116
Prudential Financial
PRU
US$403億
| US$226萬 | 0.16% |
19,890
-110
| -0.6% | -US$1.31萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
117
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17兆
| US$224萬 | 0.16% |
3
-4
| -57% | -US$303萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
118
Eli Lilly
LLY
US$1.22兆
| US$224萬 | 0.16% |
1,936
+15
| +0.8% | +US$1.77萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
119
WESCO International
WCC
US$179億
| US$222萬 | 0.16% |
6,175
-305
| -5% | -US$10.5萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
120
FedEx
FDX
US$721億
| US$221萬 | 0.16% |
7,741
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
121
L3Harris
LHX
US$518億
| US$216萬 | 0.15% |
9,102
+151
| +2% | +US$4.11萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
122
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$213萬 | 0.15% |
4,678
-1,769
| -27% | -US$75萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
123
Home Depot
HD
US$3282億
| US$210萬 | 0.15% |
7,379
-231
| -3% | -US$7.58萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
124
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31億
| US$208萬 | 0.15% |
17,809
-93
| -0.5% | -US$1.07萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
125
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37.1億
| US$201萬 | 0.14% |
25,872
+4,450
| +21% | +US$34.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
MA
1SP
TAM
XML Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，XML Financial持有494個部位，價值US$13.9億，較前一季的US$13.7億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的27%。
XML Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加175檔、減碼174檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Managed Municipal ETF：共212,746股，價值US$1018萬。 最大的一筆賣出是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計金額為US$954萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- XML Financial在2026年第3季最大筆買進的是First Trust Managed Municipal ETF：共買進212,746股，價值US$1018萬。
- XML Financial在2026年第3季增持PIMCO Inflation PLUS Active ETF的幅度最大，估計增加US$985萬。
- XML Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計減持了US$954萬。
- XML Financial於2026年第3季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2026年第3季，XML Financial的投資組合規模為US$13.9億，前十大持股占27%。
- XML Financial在2026年第3季新增了47個部位，並平倉31個部位。
- XML Financial的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$13.9億。
根據XML Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。