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XML Financial 投資組合持股
AUM
US$13.7億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
28.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.81%
1年估算報酬率
+28.49%
3年估算報酬率
+69.46%
5年估算報酬率
+69.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.7億
AUM 成長
+US$1.35億
(+11%)
資金流向
+US$53.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.23%
持股
465
新
44
增持
165
減碼
180
已平倉
18
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$1038萬 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$956萬 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$459萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$357萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$1541萬 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$1032萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$596萬 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$420萬 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$331萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.21% |
| 2 | 資訊科技 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 工業 | 4.96% |
| 5 | 醫療保健 | 4.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
US$3584億
| US$760萬 | 0.55% |
59,108
-2,052
| -3% | -US$24萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
52
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$717萬 | 0.52% |
32,424
+338
| +1% | +US$7.08萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
53
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$704萬 | 0.51% |
220,289
-13,062
| -6% | -US$42.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
54
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.22億
| US$693萬 | 0.5% |
270,311
+38,531
| +17% | +US$95.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
55
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$5.68億
| US$680萬 | 0.49% |
323,020
+14,037
| +5% | +US$33.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
56
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$676萬 | 0.49% |
18,659
-687
| -4% | -US$23.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$661萬 | 0.48% |
21,795
+1,044
| +5% | +US$29.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
58
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$636萬 | 0.46% |
9,256
+276
| +3% | +US$18.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
59
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$627萬 | 0.46% |
8,396
+335
| +4% | +US$24.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
60
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.6億
| US$622萬 | 0.45% |
152,505
+14,281
| +10% | +US$57.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
61
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$605萬 | 0.44% |
44,004
-676
| -2% | -US$8.93萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
62
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
US$1.91億
| US$602萬 | 0.44% |
271,811
+211,680
| +352% | +US$459萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$596萬 | 0.43% |
72,094
-72,109
| -50% | -US$596萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
64
Chevron
CVX
US$4575億
| US$581萬 | 0.42% |
35,027
-919
| -3% | -US$17.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
65
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.87億
| US$576萬 | 0.42% |
97,128
-6,056
| -6% | -US$34.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
66
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$573萬 | 0.42% |
41,896
-2,619
| -6% | -US$39.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
67
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$564萬 | 0.41% |
9,702
-946
| -9% | -US$38.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
68
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450億
| US$552萬 | 0.4% |
43,164
+6,930
| +19% | +US$86萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
69
Intel
INTC
US$4597億
| US$539萬 | 0.39% |
38,573
-10,681
| -22% | -US$108萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
70
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$524萬 | 0.38% |
7
+5
| +250% | +US$361萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
71
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$508萬 | 0.37% |
47,680
+73
| +0.2% | +US$7,770 |
2023 Q4
10個季度
|
|
72
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225億
| US$507萬 | 0.37% |
47,665
+3,424
| +8% | +US$35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
73
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$484萬 | 0.35% |
12,809
-1,685
| -12% | -US$67.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
74
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$481萬 | 0.35% |
33,572
-1,996
| -6% | -US$28.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
75
Verizon
VZ
US$1856億
| US$480萬 | 0.35% |
113,361
-6,021
| -5% | -US$28.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
MCI
XML Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，XML Financial持有465個部位，價值US$13.7億，較前一季的US$12.4億增加11%。 其前十大持股占投資組合的26%。
XML Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增44項、增加165檔、減碼180檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF：共519,295股，價值US$1038萬。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$1541萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- XML Financial在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF：共買進519,295股，價值US$1038萬。
- XML Financial在2026年第2季增持Global X Dow 30 Covered Call ETF的幅度最大，估計增加US$459萬。
- XML Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF，估計減持了US$1032萬。
- XML Financial於2026年第2季完全出清Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$1541萬。
- 在2026年第2季，XML Financial的投資組合規模為US$13.7億，前十大持股占26%。
- XML Financial在2026年第2季新增了44個部位，並平倉18個部位。
- XML Financial的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$13.7億。
根據XML Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。